iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

DTLA

IBTA

IDTL

iShares $ 国债 UCITS ETF A 报告截至 2026 年 2 月 26 日的净资产值（NAV）为 13,066,878.24 澳元，每股净资产值为 4.975 澳元。当前发行的总股份为 2,626,657 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - iShares $ Trsy Bond - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

iShares $ Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF USD (Accumulating)

iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF

REG - iShares 美元国债 - 净资产价值

IEEM

IEMA

SDEU

SEGA

CBU7

IBGX

LSEG

iShares I PLC 已于 2026 年 2 月 25 日发布了各类 ETF 的净资产值（NAV）。这些净资产值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 为 8.53 美元，iShares EUR 政府债券 1-3 年 UCITS ETF 为 27.94 墨西哥比索，iShares $ 国债 1-3 年 UCITS ETF 为 61.89 墨西哥比索，以及其他产品。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - iShares I PLC - CBOE - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF

London Stock Exchange Group plc

REG - iShares I PLC - CBOE - 净资产值

截至 2026 年 2 月 17 日，Invesco 美国国债 1-3 年 UCITS ETF 的净资产值（NAV）为 90,260,715.66 美元，每股净资产值为 44.029 美元。该基金已发行 2,050,032 股，采用美元计价。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - IVZ II US Trs Bd 1-3 - Net Asset Value(s)

REG - IVZ II 美国国债 1-3 年期 - 净资产价值

IB01

Invesco Markets II PLC 已公布截至 2026 年 2 月 17 日的各类 ETF 的净资产值（NAV）。主要数据包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 的净资产值为 9.01 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc 的净资产值为 9.43 美元，以及 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 的净资产值为 36.81 美元。公告中还包括多个基金及其各自的 ISIN 代码、发行股份、货币和每股净资产值。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Invesco Markets II - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)

REG - 景顺市场 II - 净资产价值

UB12

UC85

1393

1386

瑞士银行（UBS）已于 2026 年 4 月 2 日公布了各类基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF 的净资产值为 24.6927 美元，UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF 为 38.8706 美元，以及 UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF 为 13.278 欧元。其他值得注意的基金包括 UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF，净资产值为 9.8245 美元，以及 UBS MSCI 美国 UCITS ETF，净资产值为 664.9371 美元。报告中还包括了多种货币和股份数量的多个基金的净资产值

REG - UBS (Lux) Fund - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

UBS Group AG

REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF(IBTA.UK)

REG - iShares 美元国债 - 净资产价值

REG - iShares I PLC - CBOE - 净资产值

REG - IVZ II 美国国债 1-3 年期 - 净资产价值

REG - 景顺市场 II - 净资产价值

REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值