iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF

DTLA

IBTA

IDTL

iShares $ 国债 UCITS ETF A 报告截至 2026 年 2 月 26 日的净资产值（NAV）为 13,066,878.24 澳元，每股净资产值为 4.975 澳元。当前发行的总股份为 2,626,657 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - iShares $ Trsy Bond - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

iShares $ Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF USD (Accumulating)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

REG - iShares 美元国债 - 净资产价值

IEEM

IEMA

SDEU

SEGA

CBU7

IBGX

LSEG

iShares I PLC 已于 2026 年 2 月 25 日发布了各类 ETF 的净资产值（NAV）。这些净资产值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 为 8.53 美元，iShares EUR 政府债券 1-3 年 UCITS ETF 为 27.94 墨西哥比索，iShares $ 国债 1-3 年 UCITS ETF 为 61.89 墨西哥比索，以及其他产品。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - iShares I PLC - CBOE - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF

London Stock Exchange Group plc

REG - iShares I PLC - CBOE - 净资产值

IB01

Invesco Markets II PLC 已公布截至 2026 年 2 月 17 日的各类 ETF 的净资产值（NAV）。主要数据包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 的净资产值为 9.01 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc 的净资产值为 9.43 美元，以及 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 的净资产值为 36.81 美元。公告中还包括多个基金及其各自的 ISIN 代码、发行股份、货币和每股净资产值。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - Invesco Markets II - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)

REG - 景顺市场 II - 净资产价值

GLTY

CBU0

INXG

VUTY

GLTS

M&G（爱尔兰）ETF ICAV 已发布截至 2026 年 1 月 28 日的基金净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£10.1676，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为£9.9519，而 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 分别为$10.0155 和£10.0375。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10 UCITS ETF USD (Acc)

iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

M&G Plc

SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF

REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值

DTLE

Invesco 美国国债 10 年以上 UCITS ETF 英镑对冲报告的净资产值（NAV）为 £17,686,600.68，每股净资产值为 £4.033。该基金发行了 4,385,979 股，信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。报告日期为 2026 年 1 月 20 日，符合金融行为监管局的规定

REG - IVZ II UST 10+ Year£ - Net Asset Value(s)

iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR

REG - IVZ II UST 10 年以上£ - 净资产价值

iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF(IDTL.UK)

REG - iShares 美元国债 - 净资产价值

REG - iShares I PLC - CBOE - 净资产值

REG - 景顺市场 II - 净资产价值

REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值

REG - IVZ II UST 10 年以上£ - 净资产价值