iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

XSEW

IGUS

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF（累计型）截至 2026 年 2 月 26 日报告的每股净资产值（NAV）为 5.469693 英镑，发行股份总数为 740,998,955 股。该信息由贝莱德提供，仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III S&P 500$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

REG - iShares III S&P 500$ - 净资产值

CRPU

iShares 广泛全球政府债券 UCITS ETF GBP 对冲截至 2026 年 2 月 25 日报告的每股净资产值（NAV）为 5.01654 英镑。当前发行的股份总数为 291,770,402 股。由贝莱德提供的信息仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III Brd Gbl£ - Net Asset Value(s)

iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

REG - iShares III Brd Gbl£ - 净资产值

EMUU

IGLA

SMEA

IEUA

iShares III 保守投资组合截至 2026 年 2 月 13 日报告的净资产值（NAV）为每股 GBP 5.618786，总发行股份为 408,331 股。该信息由贝莱德提供，可能会随时更改，恕不另行通知。此信息仅供参考，不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动

REG - iShares III Con PT £ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares III PLC - iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) EUR

REG - iShares III Con PT £ - 净资产值

IJPH

iShares 全球综合债券 ESG SRI UCITS ETF GBP 对冲（累积）截至 2026 年 2 月 9 日报告的每股净资产值（NAV）为 4.948311 英镑。目前发行的股份总数为 7,510,598 股。该信息由贝莱德提供，仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III Gbl Agg£ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

REG - iShares III Gbl Agg£ - 净资产值

iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) 截至 2026 年 2 月 2 日报告的每股净资产值（NAV）为 8.086705 英镑。当前发行的股份总数为 2,198,578 股。由贝莱德提供的信息仅供参考，可能会有所变动，并不构成投资建议。过去的表现并不能预示未来的结果，投资价值可能会波动。贝莱德在英国受到金融行为监管局的监管

REG - iShares III GH PT £ - Net Asset Value(s)

REG - iShares III GH PT £ - 净资产值

Invesco S&P 500 UCITS ETF 宣布截至 2026 年 1 月 22 日的每股净资产值 (NAV) 为 13.7931 美元。当前发行的总股份数为 2,631,186,480 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，获得金融行为监管局的批准

REG - IVZ S&P 500 £ - Net Asset Value(s)

REG - IVZ S&P 500 £ - 净资产值

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc 截至 2026 年 1 月 22 日的净资产值（NAV）为 101,669,168.73 英镑，每股净资产值为 17.411 英镑。发行的总股份数量为 5,839,234。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - IVZ II Eur Aaa Clo£ - Net Asset Value(s)

REG - IVZ II 欧元 Aaa Clo£ - 净资产值

UC85

瑞银（爱尔兰）ETF plc 宣布截至 2026 年 1 月 21 日，其标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF（对冲至英镑）的净资产值（NAV）。每股净资产值为 7.6798 英镑，基础货币为英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

REG - 瑞银（爱尔兰）标准普尔 500 CL£ - 净资产值

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)(IGUS.UK)