JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC

JCGI

摩根大通新兴市场增长与收益有限公司宣布截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 165.27 便士，包括按公允价值计量的收入和债务。该公告于 2026 年 2 月 24 日发布，并提供了联系方式以便查询

REG - JPMorgan EM G&I Plc - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

JPMorgan China Growth & Income PLC

REG - JP Morgan 新兴市场增长与收入公司 - 净资产价值

摩根大通新兴市场增长与收益有限公司宣布以每股 150.65 便士回购 750,000 股普通股，使得公司在库藏股中的总持股量达到 365,542,564 股。除库藏股外，发行在外的总股数为 958,092,686 股。公司仅会以高于净资产价值的价格重新发行库藏股

REG - JPMorgan EM G&I Plc - Transaction in Own Shares

REG - 摩根大通新兴市场 G&I 公司 - 自有股票交易

Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 23 日以每股 292.00 便士的价格购买 15,000 股普通股以进行注销。目前具有投票权的普通股总数为 177,090,391 股，股东可以利用这些股份来确定其在 FCA 的信息披露和透明度规则下的通知要求

REG - Utilico Emerging Mkt - Transaction in Own Shares & Total Voting Rights

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

REG - Utilico 新兴市场 - 自有股份交易与总投票权

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 23 日以每股 274.30 便士购买 367,372 股普通股以进行注销。此次交易后，总股本为 950,866,597 股，其中 60,000,000 股为库藏股。投票权总数为 950,866,597。库藏股仅会在高于现行每股净资产值的情况下重新发行。该信息与股东在 FCA 规则下的权益通知相关

REG - TempletonEmerg.Mkt. - Transaction in Own Shares

REG - TempletonEmerg.Mkt. - 自有股份的交易

JEDT

JPSS

JPMorgan 美国投资信托公司及其他 JPMorgan 投资信托公司已公布截至 2026 年 2 月 20 日的指示性杠杆比率。具体比率如下：美国投资信托 5.6%，亚洲增长与收益 3.9%，中国增长与收益 15.5%，Claverhouse 5.7%，欧洲增长与收益 5.3%，新兴市场增长与收益-0.2%，欧洲发现信托 3.3%，新兴市场股息收入 4.5%，全球增长与收益-0.3%，印度增长与收益-0.7%，日本投资信托 12.0%，Mercantile 投资信托 13.6%，英国小型股增长与收益 11.5%，以及美国小型公司投资信托 8.7%

REG - JPMorgan Inv. Trusts - Gearing Announcement

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

JPMorgan European Discovery Trust plc

JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC Sub.Shs Subscription Shs

JP Morgan Smaller Companies Investment Trust PLC

JPMorgan American Investment Trust Plc

Defiance Daily Target 2X Long JPM ETF

JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC

JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC GBP

JPMorgan Indian Investment Trust PLC

摩根大通

Finsbury Growth & Income Trust PLC

JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust PLC GBP

摩根大通投资信托 - 杠杆率公告

Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣布截至 2026 年 3 月 31 日的财年第三季度中期股息为每普通股 2.42 便士。该股息将于 2026 年 3 月 27 日支付给截至 2026 年 3 月 6 日登记的股东，除息日为 2026 年 3 月 5 日。如需咨询，请联系 ICM Investment Management 或 Montfort Communications

REG - Utilico Emerging Mkt - Dividend Declaration Q3 2025-26

REG - Utilico 新兴市场 - 2025-26 财年第三季度股息声明

Utilico Emerging Markets Trust PLC 已报告截至 2026 年 2 月 20 日的每股净资产值。剔除收入后的净资产值（NAV）为 321.56 便士，而包含收入的净资产值为 329.20 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并获得金融行为监管局的批准

REG - Utilico Emerging Mkt - Net Asset Value(s)

REG - Utilico 新兴市场 - 资产净值

摩根大通新兴市场股息收入 PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）。每股净资产值报告为 209.00 便士，包括按公允价值计量的收入和债务。如需咨询，请联系 Paul Ainger，电话 0044 207 742 6524，或公司秘书 Divya Amin，电话 0044 207 742 1025。该公告于 2026 年 2 月 23 日发布，由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - JPMorgan Emerging MD - Net Asset Value(s)

REG - JP Morgan 新兴市场 MD - 净资产值

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC(JMG.UK)