Merchants Trust PLC

MRCH

商人信托 PLC 已公布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产价值。普通股的资本净资产价值为 666.96 便士（基于面值）和 677.26 便士（基于市场价值）。普通股的含收入净资产价值为 676.61 便士（基于面值）和 686.91 便士（基于市场价值）。这些估值考虑了公司的长期债务和优先股，并采用了特定的方法来评估市场价值

REG - Merchants Trust. - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Pacific Assets Trust PLC Shs GBP

REG - 商业信托 - 净资产价值

商贸投资信托有限公司已以每股 267.84 便士回购 283,177 股普通股，使得国库中持有的总股份达到 266,069,074 股。除国库股份外，发行的总股份数量为 678,423,106 股。公司仅会以高于净资产价值的价格重新发行国库股份

REG - Mercantile Inv Tst - Transaction in Own Shares

Brunner Investment Trust PLC

Mercantile Investment Trust PLC

REG - 商业投资信托 - 自有股份的交易

商贸投资信托有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 299.53 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是基于类似到期国债收益率加上来自五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际，采用折现现金流技术确定的。如需咨询，请联系保罗·安格（Paul Ainger），电话：+44 207 742 6524。该公告于 2026 年 2 月 23 日发布

REG - Mercantile Inv Tst - Net Asset Value(s)

REG - 商业投资信托 - 资产净值

ATST

安联全球投资英国有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的商人信托 PLC、布伦纳投资信托 PLC 和安联科技信托 PLC 的净资产值。每个信托的普通股资本和含收益净资产值均已详细列出，数值基于长期债务和优先股的面值及市场价值。公告中包含了每个信托的具体数字，反映了它们的财务状况。如需进一步信息，请联系 Nira Mistry 和 Kirsten Salt

REG - Allianz Global Invs - Net Asset Value(s)

Allianz Technology Trust PLC

New Star Investment Trust PLC

Alliance Trust PLC

REG - 安联全球投资 - 净资产价值

Chelverton UK Dividend Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的净资产总额为 3355 万英镑。每股普通股的净资产价值（NAV）报告为 149.45 便士（包括未经审计的当前期间收入）和 149.40 便士（不包括当前期间收入）。普通股价格为 139.50 便士，较净资产价值折让 6.66%。当前期间收入涵盖的时间为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日

REG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

REG - Chelverton UK DivTst - 资产净值公告

Merchants Trust PLC(MRCH.UK)

REG - 商业信托 - 净资产价值

REG - 商业投资信托 - 自有股份的交易

REG - 商业投资信托 - 资产净值

REG - 安联全球投资 - 净资产价值

REG - Chelverton UK DivTst - 资产净值公告