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18 小时前
📊 投资者笔记： 大卫·泰珀的 Appaloosa 基金上半年因 AI 存储芯片押注获利 32% - 彭博 - $美光科技 (MU.US)
👉 关键要点：
➤ Appaloosa Management在 2026 年上半年录得32%的毛回报率。
➤ 根据彭博社数据，所有收益均在2026 年第二季度产生。
➤ 主要赢家包括美光科技、三星电子、SK 海力士、铠侠和闪迪。
➤ 对HBM和NAND存储器的 AI 驱动需求推动了投资组合的表现。
➤ 尽管回报强劲，Appaloosa 仍保持了平均40%的现金头寸。
➤ 约90%的基金资本属于大卫·泰珀及内部人士。
➤ Appaloosa 在 2024 年获利近26%，且自 2021 年以来每年都实现了两位数的回报。
➤ 投资者正在关注美光科技即将发布的财报，以获取关于 HBM 需求和供应的最新信息。
👉 为何重要：
➤ 强化了机构对AI 存储器投资主题的信心。
➤ 突显了HBM和数据中心基础设施需求的持续强劲。
➤ 泰珀的高现金头寸表明，尽管对 AI 持乐观押注，但仍对宏观环境保持谨慎。
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