Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

Ashoka WhiteOak 新兴市场信托以净资产价值溢价发行新股

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust Issues New Shares at NAV Premium

Tip Ranks

Aberdeen New Thai Investment Trust PLC

阿育王白橡树新兴市场信托以高于净资产价值的溢价发行新股

Ashoka WhiteOak 新兴市场信托有限公司已发行 575,000 股新普通股，发行价格为每股 126.43 便士，超过当前净资产价值。这使得总发行股本增加至 33,994,329 股，所有股份均具有投票权。溢价发行表明对公司市场地位的信心，并可能增强流动性和股东价值。目前市值为 4841 万英镑，年初至今的价格表现为 5.00%，平均交易量为 41,416

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust Issues New Shares at Premium

阿育王 WhiteOak 新兴市场信托以溢价发行新股

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 23 日以每股 274.30 便士购买 367,372 股普通股以进行注销。此次交易后，总股本为 950,866,597 股，其中 60,000,000 股为库藏股。投票权总数为 950,866,597。库藏股仅会在高于现行每股净资产值的情况下重新发行。该信息与股东在 FCA 规则下的权益通知相关

REG - TempletonEmerg.Mkt. - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC

REG - TempletonEmerg.Mkt. - 自有股份的交易

Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣布截至 2026 年 3 月 31 日的财年第三季度中期股息为每普通股 2.42 便士。该股息将于 2026 年 3 月 27 日支付给截至 2026 年 3 月 6 日登记的股东，除息日为 2026 年 3 月 5 日。如需咨询，请联系 ICM Investment Management 或 Montfort Communications

REG - Utilico Emerging Mkt - Dividend Declaration Q3 2025-26

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF

REG - Utilico 新兴市场 - 2025-26 财年第三季度股息声明

Utilico Emerging Markets Trust PLC 已报告截至 2026 年 2 月 20 日的每股净资产值。剔除收入后的净资产值（NAV）为 321.56 便士，而包含收入的净资产值为 329.20 便士。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并获得金融行为监管局的批准

REG - Utilico Emerging Mkt - Net Asset Value(s)

REG - Utilico 新兴市场 - 资产净值

Templeton 新兴市场投资信托 PLC (TEMIT) 报告了截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值 (NAV)。含收益净资产值为 28.31543 亿英镑，相当于每股 297.67 便士，而不含收益净资产值为 28.04093 亿英镑，或每股 294.78 便士。这些数值反映了基础资产的总价值，其中含收益净资产值包括应计收入。有关更多详情，请访问 TEMIT 网站或联系客户交易服务

REG - TempletonEmerg.Mkt. - Net Asset Value(s)

Templeton EM Markets Income

REG - Templeton EM Markets Income - 净资产价值

Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 20 日以每股 289.00 便士的价格购买 389,000 股普通股以进行注销。目前具有投票权的普通股总数为 177,105,391 股，股东可以利用这些股份来确定其在金融行为监管局（FCA）的披露指引和透明度规则下的通知要求

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC(TEM.UK)