UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

ETRACS瑞银彭博CMCI全收益指数ETN

UB12

UC85

1387

瑞银爱尔兰 ETF 于 2026 年 2 月 9 日公布了多个基金的净资产值（NAV）。CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）的每股净资产值为 154.5759，美元版本的每股净资产值为 120.6799。其他列出的基金包括 CMCI 除农业 SF UCITS ETF（美元）为 265.5615，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）为 17.1864，以及 MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）为 170.6461。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - UBS Irish ETFS - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Harbor Commodity All Weather Strategy ETF

UBS Group AG

大宗商品指数 ETF - iShares

Sprott Junior Copper Miners ETF

小麦期货基金 - Teucrium

WisdomTree Corn

美国铜指数基金 - Concierge Technologies

WisdomTree Soybeans

彭博全部商品策略 K-1 免费 ETF - ETFS

iShares Copper and Metals Mining ETF

铜矿 ETF - GlobalX

Sprott Copper Miners ETF

玉米期货基金 - Teucrium

大宗商品最优化收益 ETF - PowerShares

REG - UBS 爱尔兰 ETFS - 净资产值

1393

IBTA

1386

瑞士银行（UBS）已于 2026 年 4 月 2 日公布了各类基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF 的净资产值为 24.6927 美元，UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF 为 38.8706 美元，以及 UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF 为 13.278 欧元。其他值得注意的基金包括 UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF，净资产值为 9.8245 美元，以及 UBS MSCI 美国 UCITS ETF，净资产值为 664.9371 美元。报告中还包括了多种货币和股份数量的多个基金的净资产值

REG - UBS (Lux) Fund - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

SMEA

UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR£截至 2026 年 2 月 2 日的每股净资产值（NAV）为 11.0093。该基金发行了 14,667,140 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS Core MSCI Eur £ - Net Asset Value(s)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

REG - UBS 核心 MSCI 欧洲英镑 - 净资产价值

UBS ETF BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 29 日报告每股净资产值（NAV）为 €13.2791。该基金发行了 44,762,438 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，获得金融行为监管局的批准

REG - UBS ETF BBG MSCI £ - Net Asset Value(s)

REG - 瑞银 ETF BBG MSCI £ - 净资产值

GDXJ

瑞银 MSCI 欧洲社会责任 UCITS ETF 于 2026 年 1 月 23 日报告每股净资产值（NAV）为 17.213 欧元。该基金发行了 3,627,028 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务已获得金融行为监管局的批准

REG - UBS MSCI Europe Sri£ - Net Asset Value(s)

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

REG - UBS MSCI 欧洲 Sri£ - 净资产价值

IMEU

瑞银核心 MSCI 欧洲 ETF 截至 2026 年 1 月 23 日报告每股净资产值（NAV）为€99.9898。该基金的 ISIN 为 LU0446734104，发行股份总数为 9,215,291 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS ETF MSCI Euro A£ - Net Asset Value(s)

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF

REG - 瑞银 ETF MSCI 欧元 A£ - 净资产值