UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

力拓集团

UC85

GDXJ

瑞银 ETF BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日的每股净资产值（NAV）为£12.513。该基金的 ISIN 为 LU1048315326，发行股份数量为 1,293,180 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS ETF BBG 1- 5HGB£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

REG - 瑞银 ETF BBG 1- 5HGB£ - 净资产值

HUKX

瑞银 ETF Aus HGBP £截至 2026 年 2 月 23 日报告了其净资产值（NAV）。每股净资产值为 27.9758 英镑，该基金已对冲为英镑。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，获得金融行为监管局的批准

REG - UBS ETF Aus HGBP £ - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

REG - 瑞银 ETF 澳大利亚 HGBP 英镑 - 净资产值

HSPX

博时标普500ETF

标普 500 ETF - SPDR

标普 500 ETF - Vanguard

瑞银（爱尔兰）ETF plc 宣布截至 2026 年 2 月 20 日，其标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF（对冲至英镑）的净资产值（NAV）。每股净资产值为 7.6765 英镑，基础货币为英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

- UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 昨日交易的每股净值为 7.6765 GBP。
- 本基金以 GBP 计价，ISIN 代码为 IE00049BN7O1。 
- 该信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供。

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

BlackRock, Inc.

REG - 瑞银（爱尔兰）标普 500 CL£ - 净资产值

瑞银 S&P 500 ESG 精英 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告每股净资产值（NAV）为 19.2789 英镑。该基金以英镑对冲，并且是瑞银（爱尔兰）ETF plc 的一部分。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS S&P 500ESGElite£ - Net Asset Value(s)

REG - 瑞银 S&P 500 ESG 精英 £ - 净资产值

ETRACS瑞银彭博CMCI全收益指数ETN

UB12

瑞银爱尔兰 ETF 于 2026 年 2 月 9 日公布了多个基金的净资产值（NAV）。CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）的每股净资产值为 154.5759，美元版本的每股净资产值为 120.6799。其他列出的基金包括 CMCI 除农业 SF UCITS ETF（美元）为 265.5615，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）为 17.1864，以及 MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）为 170.6461。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

REG - UBS Irish ETFS - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Harbor Commodity All Weather Strategy ETF

UBS Group AG

大宗商品指数 ETF - iShares

Sprott Junior Copper Miners ETF

小麦期货基金 - Teucrium

WisdomTree Corn

美国铜指数基金 - Concierge Technologies

WisdomTree Soybeans

彭博全部商品策略 K-1 免费 ETF - ETFS

iShares Copper and Metals Mining ETF

铜矿 ETF - GlobalX

Sprott Copper Miners ETF

玉米期货基金 - Teucrium

大宗商品最优化收益 ETF - PowerShares

REG - UBS 爱尔兰 ETFS - 净资产值

RUKL

RUKS

金矿股 ETF - VanEck Vectors

金矿小盘股 ETF - VanEck Vectors

CUKX

瑞银 FTSE 100 ETF（英镑）截至 2026 年 2 月 6 日的每股净资产值（NAV）为 95.839 英镑。该基金的 ISIN 为 LU0136242590，发行总股数为 849,157 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS ETF 100GBA £ - Net Asset Value(s)

RBS Market Access SICAV - RBS Market Access Leveraged FTSE 100 Monthly Index ETF Capitalisation

RBS Market Access Short FTSE 100 Monthly Index ETF

Van Eck Associates Corp.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

REG - 瑞银 ETF 100GBA £ - 净资产值

瑞银（爱尔兰）ETF plc 已于 2026 年 2 月 6 日公布其 MSCI 世界 UCITS ETF（对冲至英镑）的净资产值（NAV）。每股净资产值为 4.097 英镑，基础货币为英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准

REG - UBS (Irl) WRDG £ - Net Asset Value(s)

REG - 瑞银（爱尔兰）WRDG £ - 净资产值

1393

IBTA

1386

瑞士银行（UBS）已于 2026 年 4 月 2 日公布了各类基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF 的净资产值为 24.6927 美元，UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF 为 38.8706 美元，以及 UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF 为 13.278 欧元。其他值得注意的基金包括 UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF，净资产值为 9.8245 美元，以及 UBS MSCI 美国 UCITS ETF，净资产值为 664.9371 美元。报告中还包括了多种货币和股份数量的多个基金的净资产值

REG - UBS (Lux) Fund - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis(UC85.UK)