Harewood Structured Investment PCC Ltd - UK Enhanced Income Cell 2009-24.9.29 VRN on FTSE 100 Index Regd.Preference Shares

邓迪优先股系列 3 GAAP 每股收益为 6.73 美元

Dundee Preference shares Series 3 GAAP EPS of $6.73

businessinsider

Dundee 优先股第三系列的 GAAP 每股收益为 6.73 美元

QHIZ

CT UK High Income Trust PLC 宣布于 2026 年 2 月 23 日以每股 123.65 便士的价格出售 200,000 股普通股。交易后，公司已发行的股本包括 102,067,144 股普通股和 32,076,703 股 B 类股份，其中 90,722,653 股普通股和 30,733,750 股 B 类股份具有投票权。这些数据将帮助股东确定其在 FCA 的披露指引和透明度规则下的通知义务

REG - CT UK High Inc Tst CT UK High Inc-CHIB - Issue of Equity

London Stock Exchange

Quarterly High Income Trust PLC Zero.Div.Pref.Shs

Murray Income Trust PLC

Henderson High Income Trust PLC

REG - CT 英国高收入信托 CT 英国高收入-CHIB - 股票发行

EDIN

CT 资产管理公司发布了截至 2026 年 2 月 13 日的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值是根据既定政策和适用的会计标准计算的。主要数据包括：CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长型为 310.30 便士，CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益型为 127.05 便士（含收益）和 125.14 便士（不含收益），CT 英国高收益信托 PLC 为 118.40 便士（含收益）和 118.19 便士（不含收益），以及 CT 英国资本与收益投资信托 PLC 为 379.86 便士（含收益）和 377.18 便士（不含收益）

REG - CT Asset Management - Net Asset Value(s)

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP

City of London Investment Trust PLC

Edinburgh Investment Trust PLC

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

TR European Growth Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

REG - CT 资产管理 - 净资产值

EJF Investments Ltd 已发行 400,000 股零红利优先股（ZDP Shares），发行价格为 106 便士，作为其区块上市设施的一部分。此次发行后，2029 年的 ZDP Shares 总数将达到 20,102,159 股。该公司旨在通过红利和资本增长提供有吸引力的风险调整回报，主要投资于来自美国、英国和欧洲的金融机构的多元化贷款组合

REG - EJF Investments Ltd EJF Investments-EJFZ - Issue of Equity

JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC

EJF Investments Ltd EJF Investments-EJFZ - 股票发行

Harewood Structured Investment PCC Ltd - UK Enhanced Income Cell 2009-24.9.29 VRN on FTSE 100 Index Regd.Preference Shares(UKE.UK)

Dundee 优先股第三系列的 GAAP 每股收益为 6.73 美元

REG - CT 英国高收入信托 CT 英国高收入-CHIB - 股票发行

REG - CT 资产管理 - 净资产值

EJF Investments Ltd EJF Investments-EJFZ - 股票发行