西部数据两倍做多 ETF

费城半导体指数中的所有股票均上涨，因为 Anthropic 提交 IPO 申请是主要信号——在定义上周的芯片抛售于周一结束后，亚洲市场并未买入反弹；美光在黄仁勋评论后的反弹此前已消退，而西部数据（WDC）和拉姆研究（Lam）业绩超预期却遭遇 “利好出尽” 式抛售。特斯拉因 SpaceX 合并押注而大涨，但这只是分散注意力。国内银行股下跌反而是看涨信号——在银行股下跌而 REITs 反弹且 REITs 保持涨幅后，资金因新加坡金融管理局（MAS）意外维持利率不变而转向 REITs，银行股的下跌是暂时的。

英伟达黄仁勋淡化存储芯片过剩论调，带动美光周五反弹，终结了芯片板块连续 8 天的下跌纪录。西部数据（WDC）虽超预期但随后大幅回落，显示抛压已尽。黄仁勋深知英伟达正在大量采购 HBM，因此这一走势合乎逻辑。科技巨头财报季在即，行情火热。国内 REITs 维持涨幅反而构成利空——这意味着银行股的滑落仍在继续，其模式与周三上涨后银行股回落、早期反弹消退一致，REITs 的持稳仅是美联储鹰派立场前的防御性避险。

美光周五反弹，黄仁勋淡化内存过剩论。西部数据涨 55% 后回落 6%，泛林集团表现更弱。即便黄仁勋也无法拯救存储板块，建议在美联储和大科技财报前逢高减仓，特斯拉和 Meta 在 AI 支出方面与行业趋势相悖。国内 REITs 守住涨幅，牛市势头强劲——新加坡市场脱钩，金管局意外按兵不动，加上银行股在周三上涨后有所回调，意味着 REITs 将引领海峡时报指数走高，而美国科技股则陷入震荡。