Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

VWRA

XDEX

PSRW

<p>Invesco FTSE All-World UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 12 日的净资产值（NAV）为 233,944,755.47 美元，每股净资产值为 8.303 美元。发行的总股份数量为 28,177,247。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

REG - IVZ II FTSE WLD $ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Accum USD

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

REG - IVZ II FTSE WLD $ - 净资产值

VWRL

CUKX

LSEG

<p>Invesco Markets III PLC 宣布截至 2026 年 2 月 11 日的基金净资产值（NAV）。各类 ETF 的每股 NAV 包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 为 9.42 美元，Dist 为 7.93 美元，CHF PfHdg Acc 为 25.20 瑞士法郎，EUR PfHdg Acc 为 37.10 欧元，以及 GBP PfHdg Dist 为 2.74 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

REG - Invesco Markets III - Net Asset Value(s)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

London Stock Exchange Group plc

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

REG - 景顺市场 III - 净资产值

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF(XDEX.UK)

REG - IVZ II FTSE WLD $ - 净资产值

REG - 景顺市场 III - 净资产值