由于伊朗 - 美国/以色列冲突升级以及航运担忧加剧，油价大幅飙升，黄金突破了重要的避险水平。

调整部分周期性股票，增加能源和黄金敞口，并在关键宏观数据公布前对高贝塔科技股保持谨慎。

在波动性背景下，看涨能源、国防和黄金。