［第一周 – 我的投资组合健康检查：我的组合是如何配置的］

核心与结构：

Comfort Systems USA 是我的主要持仓，并且已经增长为较大的权重。鉴于其业务相对稳定和可预测，我乐于将其作为核心持仓持有。

投资组合的其余部分分散在科技、周期性和一些防御性敞口上，主要是为了避免依赖单一驱动因素。

表现与财报：

当前回报主要由几个表现较强的持仓驱动，而其他持仓则表现滞后，我认为这是组合结构的一部分。

我也在关注 NVIDIA 的财报。市场预期已经很高，因此市场的反应可能比具体数字更重要。

仓位配置：

目前投资组合显然有些集中，这主要是由于核心持仓随着时间的推移而增长。

我意识到了这一点，但并不打算做出快速调整。只要其基础业务保持稳健，我乐于让它继续运行，看看事情如何发展。