［第二周 – 我的投资组合健康检查：财报季进行中］

1. 核心与结构：

FIX 仍是我最大的持仓，权重超过 55%。它报告了强劲的第一季度业绩，营收大幅增长，每股收益翻倍，积压订单创下纪录。由于其业务稳定且数据中心需求持续，我仍将其作为核心。其余仓位分散在科技、半导体和金融科技领域，但集中度有所提高。

2. 表现与财报：

本周的表现主要由人工智能相关股票驱动。WDC 因数据中心存储需求强劲而领涨。CIEN 和 TSM 也因人工智能网络和代工实力而表现良好。CW 小幅上涨，而 HOOD 表现落后，UGL 则因金价波动而下跌。NVDA 持平，但仍是关键观察对象。

3. 仓位与风险：

由于核心持仓和强势股的表现，集中度变得更高。我了解风险，但目前不打算调整。我将继续监控基本面和积压订单趋势。UGL 提供少量对冲，HOOD 则增加了金融科技敞口。

总体而言，财报季刚刚开始，我们已经看到了明显的赢家和输家。接下来，我将关注 CW 的财报和人工智能基础设施的反应。我计划继续每周复盘，保持纪律性。

#我的投资组合健康检查