[第 3 周–我的投资组合健康检查：增加更多内存板块敞口]

1. 当前持仓：

我的投资组合仍主要集中在康福特系统美国公司（Comfort Systems USA）和柯蒂斯 - 赖特公司（Curtiss-Wright），这两者合计约占投资组合的 75%。

FIX 仍是核心持仓，占 55.19%。该公司已公布强劲的第一季度业绩，收入同比增长 56%，每股收益增长超过一倍，因此我仍乐于将其作为锚定仓位。

本周，除了现有的西部数据（WDC）仓位外，我还通过 DRAM 增加了对内存板块的敞口。

2. 市场与财报观察：

由于人工智能基础设施支出持续高企，内存和存储类股票近期继续保持强势。西部数据（WDC）已公布稳健的季度业绩，利润率改善且指引强劲，这在一定程度上支持了我增加内存相关敞口的决定。

英伟达（NVIDIA）尚未公布财报。财报定于 5 月 20 日发布，因此我主要关注其业绩指引、利润率以及超大规模企业的支出趋势，而不仅仅是它是否超出预期。

在当前估值水平下，市场反应可能比头条数字本身更重要。

3. 投资组合表现：

投资组合的表现仍主要由 FIX、WDC 和 CIEN 支撑。在近期内存相关股票上涨后，DRAM 也做出了积极贡献。

在表现较弱的一侧，HOOD 和 UGL 仍略有亏损，但由于它们的仓位规模相对较小，因此对整体投资组合影响不大。

4. 仓位配置：

现阶段投资组合确实比较集中，但这主要是由于让强势仓位随时间复利增长，而非不断进行再平衡。

目前，只要基本面保持完好，我仍乐于保持耐心。

#我的投资组合健康检查