[第 4 周–投资组合健康检查：坚守领跑者]

1️⃣ 当前持仓：

投资组合仍然高度集中于工业和基础设施相关股票，FIX 以 56.08% 的占比保持明确的持仓核心地位。

本周我增持了 Powell Industries 和 TTM Technologies，以增加对电力基础设施和 AI 相关硬件供应链的敞口。目前两者仓位都较小，但它们符合更广泛的电气化、数据中心需求和 AI 基础设施支出主题。

2️⃣ 市场与财报观察：工业和基础设施类股票本周继续保持相对强势，尤其是与数据中心、电力系统和 AI 资本支出相关的公司。

存储相关股票也表现坚挺。随着市场继续消化 AI 驱动的存储和内存需求走强，DRAM 和 WDC 仍在做出积极贡献。

英伟达财报即将公布，我认为市场的反应将比财报本身是否超预期更为重要。半导体板块的预期已经很高，因此超大规模云厂商的指引和支出展望可能会为下一步走势定下基调。

3️⃣ 组合反应：

投资组合的大部分表现仍来自 FIX、WDC 和 CIEN。

尽管指引上调，CW 在财报后小幅回调，这感觉更像是短期资金轮动，而非基本面变化。

POWL 在我买入后目前为亏损，但由于仓位仍然很小，我更多地将其视为一个早期启动仓位，而非需要立即做出反应的对象。

4️⃣ 仓位配置：

在过去几周，投资组合变得更加主题驱动，尤其是围绕基础设施、工业自动化和 AI 相关资本支出。

我目前对此感到满意，因为仓位配置仍然与盈利势头和资本支出趋势最强的领域相匹配。

#我的投资组合健康检查