[第 5 周–投资组合健康检查：更多转向 AI 基础设施]

1️⃣ 当前持仓

我的投资组合仍由 FIX 主导，但本周结构变化相当大。我增持了 VRT 作为第二大仓位，并增持了 SOXL 以扩大半导体敞口。

FIX 仍是组合的锚，占比约 53%。该股上周有所回调，但第一季度数据依然强劲，因此我不认为这一变动意味着投资逻辑改变。

2️⃣ 财报更新与市场观点

英伟达现已公布财报，数据强劲。营收达 816 亿美元，数据中心业务为 752 亿美元，下一季度指引也超出预期。

对我来说，关键要点是 AI 基础设施支出仍在持续。这支持了我为何将更多权重转向 VRT、SOXL、WDC 和 TTMI，而不仅仅是直接持有 NVDA。

3️⃣ 组合反应

WDC、CIEN 和 TTMI 在组合中表现依然良好。SOXL 在买入后也开局积极。

POWL 仍为亏损，UGL 依然疲软，但两者仓位都较小。我正在关注它们，但它们并非组合的主要驱动力。

4️⃣ 仓位配置

我的投资组合仍然集中，但现在更清晰地围绕 AI 基础设施、电力、半导体和数据中心需求构建。

目前，我保持耐心。只要财报和业务势头仍在支撑主要仓位，我就不想对每周的价格波动反应过度。

#我的投资组合健康检查