建立一个 X 生成的观察列表：

寻找市值约 200 亿至 800 亿美元的公司：

在 AI 供应链中
仅限美国或欧洲

只包括你绝对有信心的公司。

例如，目前对我来说，这包括$Nebius(NBIS.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Coherent Corp.(COHR.US) 这类公司。

最终，我在上周卖出后，为高增长的复合型公司留出了一个位置。

所以，要么用一个新的头寸来填补这个空缺，要么如果没有什么能打动我，就直接提高投资组合的集中度！