盘前解读 5 月 13

大盘解读 5.13

一、【今日资讯】：

1、川普访华，看同行公司的签单情况，英伟达 H100，H200 是否放开；

2、沃什 5 月 15 日正式上任：重点关注，第一次讲话的表态，可能会引发美股剧烈波动；

3、芝商所（CME）发布算力租赁期货，算力租赁概念开始炒作了。从 3 月份开始推荐算力租赁概念；

4、阿里财报：财报营收不及预期，利润超预期，云服务增速超预期；谨慎看多；

5、京东财报：老登股，超预期，没有创新，没有 AI，不建议参与；

6、思科财报（盘后）：财报超预期，估值太贵；等回调；

7、baba 财报（盘后）：看云服务增速；

8、SE 财报：财报超预期，不建议追高；

二、【本周个人操作】：分享仅作为投研思路科普与交流使用，不承诺任何投资收益，投资有风险，入市需谨慎！

整体仓位 5 成；

1、Vnet 昨天减仓 1/4，成本降低，今天盘前暴涨 25 个点，这个操作现在看来是不对的。但是小盘股波动大，已有 10 个点浮盈，减仓一点，降低持仓成本；炒股要带望远镜，不能带后视镜。昨天不知道今天能炒作，

2、meta，补了一点，目前仓位 2/6；轻仓；

3、上周止盈了 orcle 的 sell put ，止盈部分 msft 的 sell put（微赚），担心被行权；

三、【个股研究】

【算力芯片相关】：

英伟达：首选，持仓不变；如果有回调到 180 左右是上车的机会；

amd\avgo\mrvl：等下次上车机会；市场很 fomo，短期等不到了；

【算力租赁概念】：5 月份重点操作，暴涨

微软：大模型涨价，算力涨价；持股待涨；27 年目标价 500；

甲骨文：持股待涨即可；27 年目标价 250；持股待涨；

meta：市场不认可资本支出，600 上车了底仓；轻仓操作；

【其他进入观察清单】

奈飞：已建仓，浮盈 4 个点

PDD：

LLY：，有不少粉丝上车了；

NVO：

VST：

CEG：

诺基亚：等回调机会；

【港股&中概】

腾讯：450/400/350 上车，快到 450 了，没有芯片，大模型也一般，我个人不参与

baba：120/110/100，AI 全栈唯一一个；波动大，阿里云国内云服务第一；

中芯国际：55 左右

VNET：算力租赁概念，5 月 4 日建仓，8.43 左右， 8.6 补仓，轻仓参与；暴涨 18 个点

四、【问题答疑】

1、沃什上任，大盘会回调，需要减仓？英伟达要不要卖出？

答：卖出股票是个非常复杂的决策过程，难度远远高于买入股票。简单分析下需要考虑的几个维度：仓位，基本面，持股体验；

$英伟达(NVDA.US) $奈飞(NFLX.US) $奈飞 (NFLX.US) 开市客 (COST.US)$亚马逊 (AMZN.US) 微软 (MSFT.US)$甲骨文 (ORCL.US) 台积电 (TSM.US)$阿斯麦 (ASML.US) AMD(AMD.US)$博通 (AVGO.US) 谷歌-C(GOOG.US)$特斯拉 (TSLA.US) Palantir Tech(PLTR.US)$Meta(META.US) Circle(CRCL.US)$Coinbase(COIN.US) Strategy(MSTR.US)$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 比特币 (BTC.CC)$$以太币参考汇率期货主连 (2604) (ETHmain.US)$迈威尔科技 (MRVL.US) Coreweave(CRWV.US)$Nebius(NBIS.US) GE Vernova(GEV.US)$第一太阳能 (FSLR.US) Vistra(VST.US)$Powell Industries(POWL.US) Trade Desk(TTD.US)$MongoDB(MDB.US) Digitalocean(DOCN.US)$CloudFlare(NET.US) 赛富时 (CRM.US)$先科电子 (SMTC.US) SCHOOL SPECIALITY INC (SCOO.US)$Innodata(INOD.US) 美光科技 (MU.US)$闪迪 (SNDK.US) 应用光电公司 (AAOI.US)$西部数据 (WDC.US) Rambus(RMBS.US)$希捷科技 (STX.US) Everpure(P.US)$慧荣科技 (SIMO.US) Astera Labs(ALAB.US)$Credo Tech(CRDO.US) Lumentum 控股 (LITE.US)$讯远通信 (CIEN.US) Coherent Corp.(COHR.US)$英特尔 (INTC.US) 安费诺 (APH.US)$康宁 (GLW.US) Fabrinet(FN.US)$POET Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) AXT 公司 (AXTI.US)$Credo Tech(CRDO.US) Astera Labs(ALAB.US)$Coherent Corp.(COHR.US) Lumentum 控股 (LITE.US)$康宁 (GLW.US) Fabrinet(FN.US)$Lumen Tech(LUMN.US)$POET Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) Tech(POET.US) 安费诺 (APH.US)$讯远通信 (CIEN.US) 台积电 (TSM.US)$长飞光纤光缆 (6869.HK) 中际旭创 (300308.CN)$博通 (AVGO.US) 迈威尔科技 (MRVL.US)$英特尔 (INTC.US) 爱立信 (ERIC.US)$思科 (CSCO.US) Arista Networks(ANET.US)$戴尔科技-C(DELL.US) Hewlett Packard Enterprise(HPE.US)$艾克尔科技 (AMKR.US) 日月光半导体 (ASX.US)$安费诺 (APH.US) 意法半导体 (STM.US)$联电 (UMC.US) 天弘科技 (CLS.US)$捷普 (JBL.US) 诺基亚 (NOK.US)$Tower 半导体 (TSEM.US) AXT 公司 (AXTI.US)$SkyWater Tech(SKYT.US) 剑桥科技 (6166.HK)$汇聚科技 (1729.HK) 中兴通讯 (763.HK)$中芯国际 (981.HK) 摩尔线程-U(688795.CN)$华虹半导体 (1347.HK) 半导体 ETF - VanEck Vectors(SMH.US)$半导体 3 倍做多 - Direxion(SOXL.US) 光通信 (LIST23979.US)$$存储概念股 (LIST23925.US)$万国数据 (GDS.US) 世纪互联 (VNET.US)$兆易创新 (3986.HK) 蓝思科技 (6613.HK)$澜起科技 (6809.HK)