昨晚全靠$南方铜业(SCCO.US)$伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B.US)

才稳住了局面。

希望继续加油，南方铜业 195 就可以出一部分了。思考了一下，还是没有很好的抓住这两个标的的周期，要有耐心，也要做好计算。

$微软(MSFT.US)

微软跌一点就加一些，主要是蹲的太早。没有想到快成为第二仓位。准备下次 433 就清掉大部分。

$AMD(AMD.US)

还是很坚挺的。跌到 426 又回到了 447，半夜醒来 25 买了一张 525 的 435c 期权。

穿越迷雾需要承受一些压力，控制仓位确保在场很重要。

A 股今天估计也要承压，光，存储的趋势都在。

$MP Materials(MP.US)

买了 2 万的各批次 90 的期权。看好 12 月突破 100。

业绩超预期：扭亏为盈的拐点 (EPS Beat)

​数据： MP 刚刚发布的 Q1 财报显示，EPS 为 $0.03（市场预期为亏损 $0.01），营收 $90.65M（预期为 $73.57M），业绩大超预期 400%。

​意义： 这证明了 MP 在稀土价格波动中已经具备了极强的自我造血能力，市场已经将其从 “高风险初创矿企” 重新定价为 “稳健增长公司”。

​2. “国家队” 进场：五角大楼的 4 亿美元背书

​核心利好： 美国国防部（DoD）不仅给 MP 投了 4 亿美元（占股约 15%），还给出了一个极其硬核的 **“价格地板” 协议 **：

​保价合约： 五角大楼保证未来 10 年以 $110/kg 的底价收购 MP 的钕镨（NdPr）氧化物。

​对抗周期： 这种 “行政保价” 直接对冲了稀土现货价格的波动风险，让 MP 变成了一个自带 “分红属性” 的国防资产。

​3. “果链” 与 “车链” 的商业闭环

​Apple 预付： Apple 之前支付的 $200M 预付款已开始转化为德州工厂的产能，专门供应 iPhone 的微型磁铁。

​GM 交付： 通用汽车（GM）确认将在今年晚些时候正式在其 EV 车型中使用 MP 生产的磁铁，这意味着 MP 正式从 “挖矿卖泥巴” 转型为 “卖高毛利组件”。

以上不是投资建议！