<p>RNS 編號：9610P 美國世紀 ICAV2026 年 1 月 22 日</p>
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<td>美國世紀 ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 1 月 22 日</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.3184</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
<td></td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.2061</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新興市場股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>27.8735</td>
<td></td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
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<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
<td></td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.3188</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFIILTIFFIR</p>

<p>美國世紀投資公司（American Century ICAV）已發佈截至 2026 年 1 月 21 日的基金每日淨資產值（NAV）。Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF 的淨資產值為 25.3184 美元，Avantis 全球股票 UCITS ETF 的淨資產值為 25.2061 美元，而 Avantis 新興市場股票 UCITS ETF 的淨資產值為 27.8735 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9610P American Century ICAV 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9610P 美國世紀 ICAV2026 年 1 月 22 日</p>
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<td>American Century ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 22-Jan-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.3184</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Equity UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.2061</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000K975W13</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
<td></td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>27.8735</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>21/01/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.3188</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>美國世紀 ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 1 月 22 日</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.3184</td>
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<td>基礎貨幣</td>
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<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>25.2061</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 新興市場股票 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000K975W13</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>27.8735</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
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<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>25.3188</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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