<p>RNS 編號：0048Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>103.60</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>100.26</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>37,997,465.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>115.52</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>47,453.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>169.05</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>3,014,749.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>123.76</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>120,386.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>95.35</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>5,554,469.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>125.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>653,311.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>4,553,351.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>73.66</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>9,758,031.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 擔保債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>106.73</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>102.12</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>804,228.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>100.62</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>142,632.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>102.79</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>990,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>127.35</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>936,779.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>67.40</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>872,053.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>106.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>8,705,312.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>97.87</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>7,106,892.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>9.37</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>15,128,612.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUHI GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>12.27</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>27,466,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUHA GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.11</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>340,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.07</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>80,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>24.99</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>70,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>G0VB GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVZ LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>24.99</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVS LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVAKBBNBBKDODB</p>

XGSG

SDIG

QUID

<p>PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 21 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨值為 103.60 英鎊，PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨值為 100.26 美元，以及 PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF2 的淨值為 169.05 美元。其他列出的基金包括 PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF6 的淨值為 25.11 歐元，以及 PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF5 的淨值為 25.04 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0048Q PIMCO ETFs PLC 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0048Q PIMCO ETFs PLC2026 年 1 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>103.60</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>100.26</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>37,997,465.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>115.52</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>47,453.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>169.05</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>3,014,749.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>123.76</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>120,386.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHC SW</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
<td>95.35</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>5,554,469.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STHY LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<td>NAV:</td>
<td>125.41</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>653,311.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STEA LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>G</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
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<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<td></td>
<td>F</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
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<td>NAV:</td>
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<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
<td>STHE LN</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Covered Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
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<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
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<td>Fund:</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
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<td>USD</td>
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<td>NAV:</td>
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<td>Shrs:</td>
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<td>Tckr:</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>3</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>CHF</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>100.62</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>142,632.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCC SW</td>
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<td>Fund:</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<td>NAV:</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>LDCE GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>127.35</td>
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<td>Shrs:</td>
<td>936,779.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EMLB LN</td>
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<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
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<td>NAV:</td>
<td>67.40</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>872,053.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
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<td>Fund:</td>
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<tr>
<td></td>
<td>2</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>106.41</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJSR GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
<td>97.87</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>PJS1 GR</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>F</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
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<td>NAV:</td>
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<td>Shrs:</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>3</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
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<tr>
<td>NAV:</td>
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<tr>
<td>Shrs:</td>
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<tr>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
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<tr>
<td></td>
<td>6</td>
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<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
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<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.11</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>340,500.00</td>
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<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGO IM</td>
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<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>80,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>24.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>70,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>G0VB GR</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVZ LN</td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>24.99</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>GOVS LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>103.60</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>1,000,127.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>QUID LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>100.26</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>37,997,465.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MINT LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>115.52</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>47,453.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>169.05</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>3,014,749.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STYC LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>123.76</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>120,386.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>95.35</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>5,554,469.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHY LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>125.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>653,311.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>9.03</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>4,553,351.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHS LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>73.66</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>9,758,031.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STHE LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 擔保債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>106.73</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>373,128.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>COVR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>102.12</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>804,228.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCU LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>瑞士法郎</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>100.62</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>142,632.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCC SW</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>102.79</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>990,616.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>LDCE GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>127.35</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>936,779.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLB LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>67.40</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>872,053.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EMLI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>106.41</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>8,705,312.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJSR GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>97.87</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>7,106,892.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>PJS1 GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>9.37</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>15,128,612.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUHI GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>12.27</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>27,466,118.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUHA GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.11</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>340,500.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGO IM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.07</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>80,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>EUGV GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>860,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVI LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>24.99</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>70,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>G0VB GR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>F</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>25.04</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVZ LN</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>24.99</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>30,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>GOVS LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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