<p>RNS 編號：0064Q PIMCO 美國短期到期 UCITS GBP AC2026 年 1 月 22 日</p>
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<tbody>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>115.52</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>47,453.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVPPURWGUPQGPP</p>

SDIG

<p>PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 於 2026 年 1 月 21 日報告的淨資產值 (NAV) 為 115.52 英鎊，已發行股份為 47,453 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0064Q PIMCO US Shrt Maturity UCITS GBP AC 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0064Q PIMCO 美國短期到期 UCITS GBP AC2026 年 1 月 22 日</p>
</div><table>
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<th></th>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>21/1/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>115.52</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>47,453.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國美元短期到期 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>英鎊</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>115.52</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>47,453.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MIST LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - PIMCO 美國短期到期 AC - 淨資產價值