<p>RNS 編號：0611Q IVZ III 美國高收益降級債券 2026 年 1 月 23 日</p>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美國高收益降級債券 UCITS ETF 美元分配類</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BD0Q9673</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>4153298</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>91251430.90</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>21.971</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUAPGUPQUGW</p>

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降級高收益公司債 ETF - VanEck Vectors

景順投資管理

<p>Invesco 美國高收益降級公司債 UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 22 日的淨資產值（NAV）為 912,514,430.90 美元，每股淨資產值為 21.971 美元。該基金髮行了 4,153,298 股，以上信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0611Q IVZ III US High Yield Fallen Angel$ 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0611Q IVZ III 美國高收益降級債券 2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD Dist Class</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>22/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BD0Q9673</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>4153298</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>91251430.90</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>21.971</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美國高收益降級債券 UCITS ETF 美元分配類</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BD0Q9673</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份</td>
<td>4153298</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>91251430.90</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>21.971</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZIII 美國高收益 - 淨資產值