<p>RNS 編號：1672Q IVZ S&amp;P 500 UCITS £2026 年 1 月 23 日</p>
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<tr>
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<tbody>
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<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
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<td>每股淨值：</td>
<td>美元：13.7931</td>
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<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>2,631,186,480.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>SPXP</td>
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</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVUOAKRNNUAURR</p>

IGUS

<p>Invesco S&P 500 UCITS ETF 宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的每股淨資產值 (NAV) 為 13.7931 美元。當前發行的總股份數為 2,631,186,480 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，獲得金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 1672Q IVZ S&amp;P 500 UCITS £ 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1672Q IVZ S&amp;P 500 UCITS £2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>22-Jan-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:13.7931</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>2,631,186,480.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>SPXP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：13.7931</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>2,631,186,480.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>SPXP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - IVZ S&P 500 £ - 淨資產值