<p>RNS 編號：3587Q UBS 標普 500 ESG 精英 ETF 美元分配 2026 年 1 月 26 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 標普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A 類分配</td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
<td></td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
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<td>每股淨值</td>
<td>47.4913</td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPURUGUPQGUQ</p>

標普 500 ESG ETF - SPDR

標普 500 指數

標普 500 ESG Screened ETF - iShares

瑞銀集團

標普 500 指數股票型基金

標普 500 ETF - Vanguard

標普 500 ETF - iShares

<p>瑞銀集團標普 500 ESG 精英 ETF 報告截至 2026 年 1 月 23 日每股淨資產值（NAV）為 47.4913 美元。該基金是瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 的一部分，歸類於標普 500 ESG 精英 UCITS ETF。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3587Q UBS S&amp;P 500 ESG Elite ETF USD Dist£ 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3587Q UBS 標普 500 ESG 精英 ETF 美元分配 2026 年 1 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>23/01/2026</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>47.4913</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 標普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A 類分配</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE00BLSN7N96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>47.4913</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - UBS S&P500 ESG Elite - Net Asset Value(s)

- 基金名稱：UBS S&P 500 ESG Elite ETF，Deal 日期為 2026 年 1 月 23 日。  
- 每股淨資產（NAV）：47.4913 美元，基礎貨幣為美元。  
- 信息由倫敦證券交易所的新聞服務提供，遵循相關條款和條件。

REG - 瑞銀 S&P500 ESG 精英基金 - 淨資產價值