<p>RNS 編號：3875Q Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 1 月 26 日以下是截至 2026 年 1 月 23 日 Utilico 新興市場信託 PLC 每股淨資產值：LEI 編號 2138005TJMCWR2394O39 每股淨資產值（按買入市場價值）以英鎊計，按名義價值計算的優先負債：淨資產值：不含收益 309.38 便士 淨資產值：含收益 316.67 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<p>Utilico Emerging Markets Trust PLC 報告截至 2026 年 1 月 23 日的每股淨資產值（NAV）。按買入市場價值計算，每股淨資產值為 309.38 便士（不含收益）和 316.67 便士（含收益）。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3875Q Utilico Emerging Markets Trust PLC 26 January 2026 Below is shown the net asset value per share for Utilico Emerging Markets Trust PLC at 23 January 2026:LEI Number 2138005TJMCWR2394O39 NAV per share (at bid market values) in Pound sterling with prior charges at nominal value: Net Asset Value: Ex - income 309.38p Net Asset Value: Cum - income 316.67pThis information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：3875Q Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 1 月 26 日以下是截至 2026 年 1 月 23 日 Utilico 新興市場信託 PLC 每股淨資產值：LEI 編號 2138005TJMCWR2394O39 每股淨資產值（按買入市場價值）以英鎊計，按名義價值計算的優先負債：淨資產值：不含收益 309.38 便士 淨資產值：含收益 316.67 便士 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - Utilico 新興市場 - 資產淨值