<p>RNS 編號：4099Q BNP Paribas Easy ICAV2026 年 1 月 26 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金價格<br/>日期：2026 年 1 月 26 日</td>
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<td>基金</td>
<td>淨值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 評分與篩選 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>7695710</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.58540</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強型美國 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>2659239</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>13.28860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>833249</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.70170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基礎設施 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1783735</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.92030</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球發達綠色 CTB UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3192154</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>8.65080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7762010</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.49670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.27730</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球等權選擇 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.36520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強型美國 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.05140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.91050</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強型日本 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>8320321</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.88580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 美國小型股最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.30500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFVSLTIRFIR</p>

USSC

SNPV

HMUS

標普 500 ESG X-trackers ETF - Deutsche Bank

SWDA

<p>BNP Paribas Easy ICAV 於 2026 年 1 月 26 日發佈了其每日基金價格。報告包括多個 ETF 的淨資產值（NAV），例如 BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 的淨資產值為 17.58540 美元，以及 BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF 的淨資產值為 13.28860 美元。其他列出的基金包括 BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF 和 BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF 等。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4099Q BNP Paribas Easy ICAV 26 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：4099Q BNP Paribas Easy ICAV2026 年 1 月 26 日</p>
</div><table>
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<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 26 January 2026</td>
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<td>Fund</td>
<td>NAV Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Fund Base Currency</td>
<td>Class Local Currency</td>
<td>Class Local NAV / Share</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 Scored and Screened UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>7695710</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>17.58540</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>2659239</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>13.28860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>833249</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.70170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1783735</td>
<td>EUR</td>
<td>USD</td>
<td>14.92030</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3192154</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>8.65080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7762010</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>17.49670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.27730</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.36520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha Enhanced US UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>11.05140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI Min TE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.91050</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG Enhanced Japan UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>8320321</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.88580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF</td>
<td>23/01/2026</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>12.30500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<tr>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金價格<br/>日期：2026 年 1 月 26 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>淨值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy S&amp;P 500 評分與篩選 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0000VX9GN7</td>
<td>7695710</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.58540</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強型美國 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000130VPV5</td>
<td>2659239</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>13.28860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000629MKR4</td>
<td>833249</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.70170</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基礎設施 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0006O3TTP9</td>
<td>1783735</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.92030</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球發達綠色 CTB UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0007YP0PL1</td>
<td>3192154</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>8.65080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0008FB2WZ1</td>
<td>7762010</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>17.49670</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強型全球 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE0009WYJCP8</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.27730</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 全球等權選擇 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ALI2E45</td>
<td>2113200</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.36520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy Alpha 增強型美國 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000V3AQGW3</td>
<td>1750000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.05140</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000WQ5O293</td>
<td>2222639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.91050</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy ESG 增強型日本 UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000YARBD10</td>
<td>8320321</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.88580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP Paribas Easy MSCI 美國小型股最小 TE UCITS ETF</td>
<td>2026 年 1 月 23 日</td>
<td>IE000ZME9TM4</td>
<td>2500000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.30500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFVSLTIRFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFVSLTIRFIR</p>
</div>

REG - 法國巴黎銀行 Easy - 淨資產值