<p>RNS 編號：4141Q Janus Henderson 基金管理英國有限公司 2026 年 1 月 26 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理英國有限公司</p>
<p>2026 年 1 月 26 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>LOWLAND 投資公司 PLC</td>
</tr>
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<td>法律實體識別碼</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 179.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 181.5 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 177.9 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 180.4 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
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<td>信託名稱</td>
<td>北美收入信託 PLC</td>
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<td>法律實體識別碼</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 397.1 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 399.1 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 393.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 395.1 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>請致電</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>銀行投資信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 142.1 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 145.5 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 141.7 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 145.1 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債的收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期的收益率加上信用利差計算的折現率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>HENDERSON 高收益信託 PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 201.5 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 202.4 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 201.0 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 201.9 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司的公佈公允價值淨資產值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務英國有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘書</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電話：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦市投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 525.5 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 530.8 便士。由於公司的股票已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目）為 525.5 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 530.8 便士。<br/>按公允價值計量的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率，以及 ICE BofAML 15 年以上 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15 年以上英國國債指數之間的贖回收益率差異，適用於 4.53% 高級擔保 2029 年票據、2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。此外，私人配售市場中問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差顯著偏離公共市場時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
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<tbody>
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<td>信託名稱</td>
<td>歐洲小型公司信託有限公司</td>
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<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目和不包括庫藏股）為 247.1 便士。<br/>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 246.5 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>漢德森小型公司投資信託有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體標識符</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（包括當前財年的收入項目和不包括庫藏股）為 1,014.4 便士。<br/>截至 2026 年 1 月 23 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 998.2 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>請致電：</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
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</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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NAIT

BNKR

<p>Janus Henderson Fund Management UK Limited 宣佈截至 2026 年 1 月 23 日的幾隻信託的未經審計淨資產值（NAV）。Lowland Investment Company 報告每股 NAV 為 179.0 便士（包括收入）和 177.9 便士（不包括收入）。North American Income Trust 的 NAV 為 397.1 便士（包括收入）和 393.0 便士（不包括收入）。Bankers Investment Trust 報告為 142.1 便士（包括收入）和 141.7 便士（不包括收入）。Henderson High Income Trust 的 NAV 為 201.5 便士（包括收入）和 201.0 便士（不包括收入）。所有數值均反映了股息的扣除，因為這些股票已除息</p>

REG - Janus Henderson NAV - 淨資產價值