<p>RNS 編號：5687Q Baillie Gifford 日本信託有限公司 2026 年 1 月 27 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Baillie Gifford 日本信託有限公司 (BGFD)</td>
<td>2026 年 1 月 26 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：54930037AGTKN765Y741</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含債面值淨資產值</td>
<td>1008.07 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含公允價值淨資產值</td>
<td>1010.88 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含債面值淨資產值</td>
<td>1002.94 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允價值淨資產值</td>
<td>1005.75 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含債面值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含債面值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPGGUPQGGM</p>

<p>Baillie Gifford Japan Trust PLC 宣佈截至 2026 年 1 月 26 日的淨資產值（NAV）。累積面值淨資產值為 1008.07 便士，累積公允淨資產值為 1010.88 便士，除息面值淨資產值為 1002.94 便士，除息公允淨資產值為 1005.75 便士。這些數值未經審計，按照 AIC 指南和 IPEV 方法計算。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5687Q Baillie Gifford Japan Trust PLC 27 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5687Q Baillie Gifford 日本信託有限公司 2026 年 1 月 27 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The Baillie Gifford Japan Trust PLC (BGFD)</td>
<td>26 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier : 54930037AGTKN765Y741</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Par NAV</td>
<td>1008.07p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Fair NAV</td>
<td>1010.88p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Par NAV</td>
<td>1002.94p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Fair NAV</td>
<td>1005.75p</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>The fair value of long term borrowings is calculated weekly, using methodologies consistent with the International Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Values are unaudited, and calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Par NAV: Net asset value per share in pence, including income, with debt at par value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cum Fair NAV: Net asset value per share in pence, including income, with debt at fair value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Par NAV: Net asset value per share in pence, excluding income, with debt at par value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Fair NAV: Net asset value per share in pence, excluding income, with debt at fair value.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Baillie Gifford 日本信託有限公司 (BGFD)</td>
<td>2026 年 1 月 26 日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人識別碼：54930037AGTKN765Y741</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含債面值淨資產值</td>
<td>1008.07 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含公允價值淨資產值</td>
<td>1010.88 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含債面值淨資產值</td>
<td>1002.94 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允價值淨資產值</td>
<td>1005.75 便士</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含債面值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>含公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含債面值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按面值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不含公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按公允價值計算。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPGGUPQGGM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPGGUPQGGM</p>
</div>

REG - Baillie Gifford 日本 - 資產淨值