<p>RNS 編號：7457Q UBS ETF MSCI USA Sri USD Dis £2026 年 1 月 28 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI USA 社會責任 UCITS ETF</td>
</tr>
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<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU0629460089</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>263.4725</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>3213859</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUGCGUPQGUR</p>

標普軟件與服務 ETF - SPDR

油氣服務 ETF - Market Vectors

美國近 12 月期天然氣 ETF

<p>瑞銀 MSCI 美國社會責任 UCITS ETF 報告截至 2026 年 1 月 27 日的每股淨資產值 (NAV) 為 263.4725 美元。當前發行的總股份數為 3,213,859 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 7457Q UBS ETF MSCI USA Sri USD Dis £ 28 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7457Q UBS ETF MSCI USA Sri USD Dis £2026 年 1 月 28 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU0629460089</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>01/27/26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>263.4725</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>3213859</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI USA 社會責任 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU0629460089</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>263.4725</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>3213859</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUGCGUPQGUR</p>
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</div>

REG - UBS ETF MSCI USA S £ - Net Asset Value(s)

- UBS MSCI USA 社會責任 UCITS ETF 於 2026 年 1 月 27 日的每股淨值為 263.4725 美元。  
- 當前已發行股票數量為 3,213,859。  
- 本信息由倫敦證券交易所的 RNS 服務提供。

London Stock Exchange

美國天然氣 ETF

Kinross Gold

大盤指數 MSCI ETF - Vanguard

Range Global LNG Ecosystem ETF

標普 500 指數股票型基金

金礦小盤股 ETF - VanEck Vectors

SPDR 金 ETF

抵押貸款證券 ETF - Janus Henderson

美國 WTI 原油 ETF

大宗商品指數 ETF - iShares

FRNKL EXP DT ETF

標普 500 低波動率 ETF - PowerShares

標普 500 ETF - Vanguard

明晟

玉米期貨基金 - Teucrium

德銀大宗商品 ETF - PowerShares

房地產投資信託股 ETF - iShares

雲計算股指數 ETF - First Trust

前沿市場 100 指數 MSCI ETF - iShares

小麥期貨基金 - Teucrium

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF

美國經紀商&證券交易所 ETF - iShares

彭博全部商品策略 K-1 免費 ETF - ETFS

北美科技軟件股指數 ETF - iShares

大宗商品最優化收益 ETF - PowerShares

阿尼科伊格爾礦業

Global X Data Center & Dgtl Infrs ETF

銅礦 ETF - GlobalX

股票溢價收益 ETF - JPMorgan Chase

美國能源 ETF - iShares

組合抵押貸款支持債券 ETF - SPDR

Proshares Big Data Refiners ETF

全美成長股指數 MSCI ETF - Vanguard

黃金 ETF - iShares

納斯達克網絡安全 ETF - First Trust

標普全球能源股指數 ETF - iShares

基因改革 ETF - ARK

PIMCO Mortgage-Backed Securities Act ETF

瑞銀集團

Janus Henderson Asset-Backed Secs ETF

2 倍做多標普能源行業指數 ETF - ProShares

泰克資源

金融業 ETF - Vanguard

ERO Copper

美國低波動股指數 ETF - iShares

Sprott Junior Copper Miners ETF

金礦股 ETF - VanEck Vectors

抵押貸款支持證券 ETF - iShares

Sprott Copper Miners ETF

2 倍做多彭博天然氣 ETF - ProShares

iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF

美國按揭抵押債 ETF - Vanguard

美國價值因素 MSCI ETF - iShares

金融業 ETF - SPDR

金融指數 MSCI ETF - Fidelity

區塊鏈 ETF - Amplify

標普 500 等權指數 ETF - Guggenheim

瑞銀 ETF MSCI 美國 S £ - 淨資產值