<p>RNS 編號：9451Q 施羅德英國機會信託。2026 年 1 月 29 日施羅德英國機會信託 PLC 淨資產值 施羅德英國機會信託 PLC（“公司”）董事會宣佈公司的未經審計每股淨資產值（“NAV”）如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>淨資產值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 28 日星期三</td>
<td>不含收入</td>
<td>110.17</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 28 日星期三</td>
<td>含收入</td>
<td>109.20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>上述每日淨資產值計算每日重新評估公共資產持有情況。私人資產持有情況將每季度重新評估。未上市持有情況的估值截至 2025 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 29 日查詢：施羅德英國機會信託 PLC 施羅德投資管理有限公司 公司秘書 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUCWGUPQGGB</p>

SUPP

<p>施羅德英國機會信託 PLC 董事會宣佈截至 2026 年 1 月 28 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。不含收入的淨資產值為 110.17 便士，含收入的淨資產值為 109.20 便士。公共資產持有每日重新估值，而私人資產持有則每季度重新估值。未上市持有的估值截至 2025 年 9 月 30 日</p>

<p>RNS Number : 9451Q Schroder British Opportunities Tst. 29 January 2026 Schroder British Opportunities Trust PLCNet Asset Values The Board of Schroder British Opportunities Trust PLC (the &#34;Company&#34;) announces the unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share of the Company as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9451Q 施羅德英國機會信託。2026 年 1 月 29 日施羅德英國機會信託 PLC 淨資產值 施羅德英國機會信託 PLC（“公司”）董事會宣佈公司的未經審計每股淨資產值（“NAV”）如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Date</td>
<td>NAV</td>
<td>Pence</td>
</tr>
<tr>
<td>Wednesday 28 Jan</td>
<td>Ex Income</td>
<td>110.17</td>
</tr>
<tr>
<td>Wednesday 28 Jan</td>
<td>Cum Income</td>
<td>109.20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>淨資產值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 28 日星期三</td>
<td>不含收入</td>
<td>110.17</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 28 日星期三</td>
<td>含收入</td>
<td>109.20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The above daily NAV calculation revalues the public asset holdings on a daily basis. The private asset holdings will be revalued quarterly. The unquoted holdings are now valued at 30th September 2025 29-Jan-2026 Enquiries: Schroder British Opportunities Trust PLC Schroder Investment Management Limited Company Secretary 0207 658 6501 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述每日淨資產值計算每日重新評估公共資產持有情況。私人資產持有情況將每季度重新評估。未上市持有情況的估值截至 2025 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 29 日查詢：施羅德英國機會信託 PLC 施羅德投資管理有限公司 公司秘書 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUCWGUPQGGB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUCWGUPQGGB</p>
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施羅德英國機會信託的淨資產價值