<p>RNS 編號：2821R Legal &amp; General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 2 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE00BLRPQK69</td>
<td>28347395</td>
<td>英鎊</td>
<td>265447432.18</td>
<td>9.364</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS 美元累積 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000CWS09Q9</td>
<td>899221</td>
<td>美元</td>
<td>9719160.74</td>
<td>10.808</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS 歐元累積 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000YMQ2SC9</td>
<td>12378306</td>
<td>歐元</td>
<td>127934869.83</td>
<td>10.335</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFZGGZNZKGVZG</p>

LGEN

GLTY

GLTL

CRGH

CORP

GLTS

IHYA

<p>Legal & General UCITS ETF PLC 已報告截至 2026 年 1 月 30 日的基金淨資產值（NAV）。L&G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.364 英鎊，已發行 834,739 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 為 10.808 美元，已發行 9,919,160 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 為 10.335 歐元，已發行 12,378,306 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 2821R Legal &amp; General UCITS ETF PLC 02 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2821R Legal &amp; General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 2 日</p>
</div><table>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE00BLRPQK69</td>
<td>28347395</td>
<td>GBP</td>
<td>265447432.18</td>
<td>9.364</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS USD ACC ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000CWS09Q9</td>
<td>899221</td>
<td>USD</td>
<td>9719160.74</td>
<td>10.808</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS EUR ACC ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000YMQ2SC9</td>
<td>12378306</td>
<td>EUR</td>
<td>127934869.83</td>
<td>10.335</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE00BLRPQK69</td>
<td>28347395</td>
<td>英鎊</td>
<td>265447432.18</td>
<td>9.364</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS 美元累積 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000CWS09Q9</td>
<td>899221</td>
<td>美元</td>
<td>9719160.74</td>
<td>10.808</td>
</tr>
<tr>
<td>L&amp;G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS 歐元累積 ETF</td>
<td>30/01/2026</td>
<td>IE000YMQ2SC9</td>
<td>12378306</td>
<td>歐元</td>
<td>127934869.83</td>
<td>10.335</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值