<p>RNS 編號：5200R M&amp;G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 3 日</p>
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<td>M&amp;G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 3 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1442</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>9.9771</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.0003</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.0223</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBXLFBQLLXBBX</p>

VAGP

INXG

VUTY

GLTS

GLTY

IGLT

<p>M&G（愛爾蘭）ETF ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 2 日的基金淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.1442 英鎊，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.9771 英鎊，M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 分別為 10.0003 美元和 10.0223 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5200R M&amp;G (Ireland) ETF ICAV 03 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5200R M&amp;G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 3 日</p>
</div><table>
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<td>M&amp;G Ireland ETF ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 03-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Index-Linked Gilts Active UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
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<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>10.1442</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td>Fund</td>
<td>M&amp;G UK Gilts Active UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>9.9771</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.0003</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>M&amp;G US Treasury Bond Active UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>02/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>10.0223</td>
<td></td>
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<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td>M&amp;G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 3 日</td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000KEV0H41</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.1442</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 英國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000PTM74B6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>9.9771</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
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<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE0000DO92H7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.0003</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>美元</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>M&amp;G 美國國債主動型 UCITS ETF</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000YFPL0I4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 2 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值</td>
<td>10.0223</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣</td>
<td>英鎊</td>
<td></td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBXLFBQLLXBBX</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBXLFBQLLXBBX</p>
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REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

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