<p>RNS 編號：5307R Alliance Witan PLC2026 年 2 月 3 日</p>
<p>ALLIANCE WITAN PLC</p>
<p>法律實體標識符：213800SZZD4E2IOZ9W55</p>
<p>截至 2026 年 2 月 2 日星期一的營業結束時：</p>
<p>公司的每普通股淨資產值（NAV），以債務按面值計價的買入價格為基礎，為</p>
<p>- 不包括收入，1311.8 便士</p>
<p>- 包括收入，1310.4 便士</p>
<p>公司的每普通股淨資產值（NAV），以債務按公允價值計價的買入價格為基礎，為</p>
<p>- 不包括收入，1329.4 便士</p>
<p>- 包括收入，1328.0 便士</p>
<p>如需更多信息，請聯繫： -</p>
<p>Juniper Partners Limited</p>
<p>電話：+44 (0) 131 378 0500</p>
<p>備註</p>
<p>1. 淨資產值根據已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。</p>
<p>2. 公司的固定貸款票據的公允價值是通過參考基準國債計算的。</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBDGDDSXGDGLX</p>

WTAN

ATST

<p>Alliance Witan PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 2 日的淨資產值（NAV）。在以債務按面值計價的基礎上，普通股每股淨資產值為 1311.8 便士（不包括收入）和 1310.4 便士（包括收入）。在以債務按公允價值計價的情況下，淨資產值為 1329.4 便士（不包括收入）和 1328.0 便士（包括收入）。這些數值是根據 AIC 指南和已發佈的會計政策計算得出的</p>

<p>RNS Number : 5307R Alliance Witan PLC 03 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5307R Alliance Witan PLC2026 年 2 月 3 日</p>
</div><p>ALLIANCE WITAN PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>ALLIANCE WITAN PLC</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 213800SZZD4E2IOZ9W55</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符：213800SZZD4E2IOZ9W55</p>
</div><p>At the close of business on Monday 02 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 2 日星期一的營業結束時：</p>
</div><p>The Company's NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was</p>
<div class="lb-trans"><p>公司的每普通股淨資產值（NAV），以債務按面值計價的買入價格為基礎，為</p>
</div><p>- excluding income, 1311.8p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 不包括收入，1311.8 便士</p>
</div><p>- including income, 1310.4p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 包括收入，1310.4 便士</p>
</div><p>The Company's NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was</p>
<div class="lb-trans"><p>公司的每普通股淨資產值（NAV），以債務按公允價值計價的買入價格為基礎，為</p>
</div><p>- excluding income, 1329.4p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 不包括收入，1329.4 便士</p>
</div><p>- including income, 1328.0p</p>
<div class="lb-trans"><p>- 包括收入，1328.0 便士</p>
</div><p>For further information, please contact: -</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫： -</p>
</div><p>Juniper Partners Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>Juniper Partners Limited</p>
</div><p>Tel. +44 (0) 131 378 0500</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+44 (0) 131 378 0500</p>
</div><p>Notes</p>
<div class="lb-trans"><p>備註</p>
</div><p>1. Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.</p>
<div class="lb-trans"><p>1. 淨資產值根據已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。</p>
</div><p>2. The fair value of the Company's fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.</p>
<div class="lb-trans"><p>2. 公司的固定貸款票據的公允價值是通過參考基準國債計算的。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBDGDDSXGDGLX</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBDGDDSXGDGLX</p>
</div>

REG - 聯盟 Witan PLC - 資產淨值