<p>RNS 編號：6803R UBS ETF MSCI 香港 UCITS（港元）$2026 年 2 月 4 日</p>
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<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 香港 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU1169827224</td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 3 月 2 日</td>
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<td>每股淨值：</td>
<td>151.3009</td>
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<td>基礎貨幣：</td>
<td>港元</td>
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<td>已發行股份數量：</td>
<td>17910583</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVVZLBBQLLBBBE</p>

香港 MSCI ETF - iShares

廣發中證港股通非銀ETF

<p>瑞銀 ETF MSCI 香港 UCITS 報告截至 2026 年 2 月 3 日的每股淨資產值（NAV）為 151.3009 港元。該基金目前發行總股份為 17,910,583 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 6803R UBS ETF MSCI Hong Kong UCITS(HKD)$ 04 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6803R UBS ETF MSCI 香港 UCITS（港元）$2026 年 2 月 4 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU1169827224</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>02/03/26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>151.3009</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>HKD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>17910583</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 香港 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>LU1169827224</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 3 月 2 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>151.3009</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>港元</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>17910583</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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REG - 瑞銀 ETF MSCI 香港$ - 淨資產值