<p>RNS 編號：7016R IVZ Morn* 美國能源基礎設施 MLP B2026 年 2 月 4 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>景順晨星美國能源基礎設施 MLP UCITS ETF 分紅</td>
</tr>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：52.7133</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>5,233,845.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MLPD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVFIFLAFVISIIR</p>

MLPI

景順投資管理

<p>景順晨星美國能源基礎設施 MLP UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 3 日報告每股淨資產值（NAV）為 52.7133 美元。發行的總股份數為 5,233,845。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7016R IVZ Morn* US Enrg Infra MLP B 04 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7016R IVZ Morn* 美國能源基礎設施 MLP B2026 年 2 月 4 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>03-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:52.7133</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>5,233,845.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>MLPD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>景順晨星美國能源基礎設施 MLP UCITS ETF 分紅</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：52.7133</td>
</tr>
<tr>
<td>發行股份數量：</td>
<td>5,233,845.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MLPD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFIFLAFVISIIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVFIFLAFVISIIR</p>
</div>

REG - IVZ Morn US EI B - 淨資產價值