<p>RNS 編號：7968R IVZ 歐元 AT1 可轉債 UCITS ETF 美元 2026 年 2 月 5 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 歐元 AT1 可轉債 UCITS ETF 美元對沖累計</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000WQJ37B1</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>5116.64</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基礎</td>
<td>5.117</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。END NAVUPUPAPUPQUUA</p>

CRPU

SEAG

IE15

<p>Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 4 日報告每股淨資產值（NAV）為 5,116.64 美元。該基金髮行了 1,000 股，信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 7968R IVZ Eur AT1 Coco Bond UCITS ETF USD 05 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7968R IVZ 歐元 AT1 可轉債 UCITS ETF 美元 2026 年 2 月 5 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hdg Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>04/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000WQJ37B1</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>5116.64</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.117</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 歐元 AT1 可轉債 UCITS ETF 美元對沖累計</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000WQJ37B1</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>1000</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>5116.64</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值基礎</td>
<td>5.117</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZ 歐元 AT1 Coco 債券 - 淨資產值