<p>RNS 編號：9154R 施羅德亞洲總回報投資公司 2026 年 2 月 5 日施羅德亞洲總回報投資公司淨資產值 施羅德亞洲總回報投資公司（&#34;公司&#34;）董事會宣佈公司的未經審計每股淨資產值（&#34;NAV&#34;）如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>淨資產值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>不含收入</td>
<td>597.61</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>含收入</td>
<td>606.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>上述淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。2026 年 2 月 5 日查詢：施羅德亞洲總回報投資公司 施羅德投資管理有限公司 公司秘書 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVUPUQWPUPQGGA</p>

<p>施羅德亞洲總回報投資公司（Schroder Asian Total Return Investment Company plc）董事會宣佈截至 2026 年 2 月 4 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。不含收入的淨資產值為 597.61 便士，含收入的淨資產值為 606.74 便士。這些數值是根據投資公司協會的建議計算得出的</p>

<p>RNS Number : 9154R Schroder Asian Total Retn InvCo PLC 05 February 2026 Schroder Asian Total Return Inv Co plcNet Asset Values The Board of Schroder Asian Total Return Investment Company plc (the &#34;Company&#34;) announces the unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share of the Company as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9154R 施羅德亞洲總回報投資公司 2026 年 2 月 5 日施羅德亞洲總回報投資公司淨資產值 施羅德亞洲總回報投資公司（&#34;公司&#34;）董事會宣佈公司的未經審計每股淨資產值（&#34;NAV&#34;）如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Date</td>
<td>NAV</td>
<td>Pence</td>
</tr>
<tr>
<td>Wednesday 04 Feb</td>
<td>Ex Income</td>
<td>597.61</td>
</tr>
<tr>
<td>Wednesday 04 Feb</td>
<td>Cum Income</td>
<td>606.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>淨資產值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>不含收入</td>
<td>597.61</td>
</tr>
<tr>
<td>2026 年 2 月 4 日星期三</td>
<td>含收入</td>
<td>606.74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The above NAVs have been calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. 05-Feb-2026 Enquiries: Schroder Asian Total Return Inv Co plc Schroder Investment Management Limited Company Secretary 0207 658 6501 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。2026 年 2 月 5 日查詢：施羅德亞洲總回報投資公司 施羅德投資管理有限公司 公司秘書 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUQWPUPQGGA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVUPUQWPUPQGGA</p>
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施羅德亞洲信託投資 - 淨資產值