<p>RNS 編號：0794S 個人資產信託有限公司 2026 年 2 月 6 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：個人資產信託有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>日期：2026 年 2 月 6 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 5 日營業結束時公司的未經審計的累積收入淨資產值（&#34;NAV&#34;）為：</li>
<li>每股 547.20 便士</li>
<li>淨資產值的計算遵循已聲明的政策。適用的會計標準和 AIC 建議均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners</li>
<li>公司秘書</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUUWPUPQGGQ</p>

<p>個人資產信託公司（Personal Assets Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 5 日的未經審計的累積收益淨資產值（NAV）為每股 547.20 便士。該淨資產值是根據公司的既定政策和適用的會計標準計算的，遵循 AIC 的建議。該公告由公司秘書 Juniper Partners 於 2026 年 2 月 6 日發佈</p>

<p>RNS Number : 0794S Personal Assets Trust PLC 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0794S 個人資產信託有限公司 2026 年 2 月 6 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: Personal Assets Trust plc</li>
<li>LEI: 213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>Date: 06 February 2026</li>
<li>Net Asset Value</li>
<li>The unaudited cum-income net asset values (&#34;NAV&#34;) of the Company as at the close</li>
<li>of business on 05 February 2026 is:</li>
<li>547.20 pence per share</li>
<li>The NAV is calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting</li>
<li>standards and AIC recommendations are followed.</li>
<li>Juniper Partners</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：個人資產信託有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>日期：2026 年 2 月 6 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 5 日營業結束時公司的未經審計的累積收入淨資產值（&#34;NAV&#34;）為：</li>
<li>每股 547.20 便士</li>
<li>淨資產值的計算遵循已聲明的政策。適用的會計標準和 AIC 建議均已遵循。</li>
<li>Juniper Partners</li>
<li>公司秘書</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUUWPUPQGGQ</p>
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</div>

REG - 個人資產測試 - 淨資產值