<p>RNS 編號：1066S 倫敦投資信託公司 2026 年 2 月 6 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦投資信託公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 5 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 541.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 546.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 5 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目）為 541.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 546.8 便士。<br/>按公允價值計量的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異，適用於 4.53% 高級擔保 2029 年票據、2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。此外，私募市場中問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差顯著偏離公共市場時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVXQLFBQLLBBBK</p>

CLIG

<p>截至 2026 年 2 月 5 日，倫敦投資信託公司（City of London Investment Trust PLC）報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 541.3 便士，包含債務的公允價值淨資產值為 546.8 便士。該股票現已除息，股息已從淨資產值中扣除。公司的高級擔保票據的公允價值是根據英國國債收益率和信用利差的折現率進行估算的。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson 秘書服務</p>

<p>RNS Number : 1066S City of London Investment Trust PLC 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：1066S 倫敦投資信託公司 2026 年 2 月 6 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</td>
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<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 5 February 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items) was 541.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 546.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 5 February 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items) was 541.3p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 546.8p.<br/>Debt marked at fair value is the Company's estimate of the &#34;fair value&#34; of its senior secured notes. The current estimated fair value of the Company's senior secured notes is based on a discount rate calculated using the redemption yield of the relevant existing UK Gilt plus a credit spread determined by the month-end difference in redemption yields between the ICE BofAML 5-10 Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 5-10 Year UK Gilt Index for the 4.53% senior secured 2029 notes, and the spread between the redemption yield of the ICE BofAML 15+ Year A Sterling Non-Gilt Index and the ICE BofAML 15+ Year UK Gilt Index for the 2.67% senior secured 2046 notes and the 2.94% senior secured 2049 notes. The discount rate is calculated and updated monthly and applied daily to determine the Company's published fair value NAVs. In addition, evidence of issues in the private placement market may be taken into consideration where spreads significantly diverge from those in the public market.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information, please call:</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信託名稱</td>
<td>倫敦投資信託公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律實體識別碼</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值詳情</td>
<td>截至 2026 年 2 月 5 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 541.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 546.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。<br/>截至 2026 年 2 月 5 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目）為 541.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 546.8 便士。<br/>按公允價值計量的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差計算的折現率，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異，適用於 4.53% 高級擔保 2029 年票據、2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。此外，私募市場中問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差顯著偏離公共市場時。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，請致電：</td>
<td>Janus Henderson 秘書服務有限公司<br/>公司秘書<br/>電話：020 7818 1818</td>
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</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVXQLFBQLLBBBK</p>
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