<p>RNS 編號：2375S IVZ MSCI 日本 UCITS $2026 年 2 月 9 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco MSCI 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 6 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：109.3062</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>76,573.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MXJP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFIFFAFSIAIIR</p>

1399

HMJP

IJPN

1479

MXJP

1490

<p>Invesco MSCI Japan UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 6 日報告每股淨資產值（NAV）為 109.3062 美元，發行總數為 76,573 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 2375S IVZ MSCI Japan UCITS $ 09 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2375S IVZ MSCI 日本 UCITS $2026 年 2 月 9 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco MSCI Japan UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>06-Feb-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:109.3062</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>76,573.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>MXJP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco MSCI 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 6 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>美元：109.3062</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數量：</td>
<td>76,573.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>MXJP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFIFFAFSIAIIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFIFFAFSIAIIR</p>
</div>

REG - IVZ MSCI Japan $ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

Daiwa Securities Group, Inc.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

REG - IVZ MSCI 日本$ - 淨資產值