<p>RNS 編號：4771S 個人資產信託有限公司 2026 年 2 月 10 日</p>
<ul>
<li>個人資產信託有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>股權發行</li>
<li>個人資產信託有限公司（&#34;公司&#34;）以每股 548.70 便士的價格從國庫發行了 250,000 股面值為 12.5 便士的普通股。</li>
<li>交易後，公司的股本包括：</li>
<li>314,654,372 股已發行普通股（不包括國庫股）</li>
<li>78,150,828 股國庫持有的普通股</li>
<li>392,805,200 股已發行普通股（包括國庫股）</li>
<li>根據 FCA 的披露指引和透明度規則，市場在報告時應排除任何國庫持有的普通股，並在確定是否需要通知其在公司中的權益或權益變動時使用 314,654,372 這一數字。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>查詢電話：0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 IOEQBLFFQLLZBBF</p>

<p>個人資產信託公司（Personal Assets Trust plc）已從國庫發行了 250,000 股面值為 12.5 便士的普通股，發行價格為每股 548.70 便士。交易後，公司股本由 314,654,372 股已發行普通股（不包括國庫股）和 392,805,200 股已發行普通股（包括國庫股）組成。根據金融行為監管局（FCA）的規定，市場應使用 314,654,372 這一數字進行利息通知</p>

<p>RNS Number : 4771S Personal Assets Trust PLC 10 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：4771S 個人資產信託有限公司 2026 年 2 月 10 日</p>
</div><ul>
<li>PERSONAL ASSETS TRUST plc</li>
<li>LEI: 213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>ISSUE OF EQUITY</li>
<li>Personal Assets Trust plc (the &#34;Company&#34;) issued 250,000 Ordinary shares of 12.5p from Treasury at a price of 548.70 pence per share.</li>
<li>Following the transaction, the Company's share capital comprises:</li>
<li>314,654,372 Issued Ordinary Shares (excluding Treasury shares)</li>
<li>78,150,828 Ordinary shares held in Treasury</li>
<li>392,805,200 Issued Ordinary Shares (including Treasury shares)</li>
<li>For reporting purposes under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules the market should exclude any Ordinary shares held in Treasury and should use the figure 314,654,372 when determining if they are required to notify their interest in, or a change to their interest, in the Company.</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>Enquiries: 0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>個人資產信託有限公司</li>
<li>LEI：213800Z7ABM7RLQ41516</li>
<li>股權發行</li>
<li>個人資產信託有限公司（&#34;公司&#34;）以每股 548.70 便士的價格從國庫發行了 250,000 股面值為 12.5 便士的普通股。</li>
<li>交易後，公司的股本包括：</li>
<li>314,654,372 股已發行普通股（不包括國庫股）</li>
<li>78,150,828 股國庫持有的普通股</li>
<li>392,805,200 股已發行普通股（包括國庫股）</li>
<li>根據 FCA 的披露指引和透明度規則，市場在報告時應排除任何國庫持有的普通股，並在確定是否需要通知其在公司中的權益或權益變動時使用 314,654,372 這一數字。</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>查詢電話：0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END IOEQBLFFQLLZBBF</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 IOEQBLFFQLLZBBF</p>
</div>

個人資產測試 - 發行股權