<p>RNS 編號：6257S Montanaro 英國小型公司投資信託 PLC2026 年 2 月 11 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：Montanaro 英國小型公司投資信託 PLC</li>
<li>LEI：213800UDDXXTXIF29P85</li>
<li>日期：2026 年 2 月 11 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>MONTANARO 英國小型公司投資信託 PLC（&#34;公司&#34;）</li>
<li>截至 2026 年 2 月 10 日，公司每股普通 2 便士股票的未經審計淨資產值（按面值計算債務）</li>
<li>為 110.58 便士，包括當前期間收入。</li>
<li>如需更多信息，請聯繫：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPURCPUPQGGG</p>

<p>Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 10 日的未經審計淨資產值，報告每股普通股 2 便士的價值為 110.58 便士，包括當前期間的收入。如需進一步諮詢，請聯繫公司秘書 Juniper Partners Limited</p>

<p>RNS Number : 6257S Montanaro UK Smlr Cos Inv Tst PLC 11 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：6257S Montanaro 英國小型公司投資信託 PLC2026 年 2 月 11 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC</li>
<li>LEI: 213800UDDXXTXIF29P85</li>
<li>Date: 11 February 2026</li>
<li>Net Asset Value</li>
<li>MONTANARO UK SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC (&#34;the Company&#34;)</li>
<li>The unaudited net asset value, with debt at par, per Ordinary 2p Share of the Company as at 10 February 2026</li>
<li>was 110.58 pence including current period revenue.</li>
<li>For further information please contact:</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：Montanaro 英國小型公司投資信託 PLC</li>
<li>LEI：213800UDDXXTXIF29P85</li>
<li>日期：2026 年 2 月 11 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>MONTANARO 英國小型公司投資信託 PLC（&#34;公司&#34;）</li>
<li>截至 2026 年 2 月 10 日，公司每股普通 2 便士股票的未經審計淨資產值（按面值計算債務）</li>
<li>為 110.58 便士，包括當前期間收入。</li>
<li>如需更多信息，請聯繫：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPURCPUPQGGG</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPURCPUPQGGG</p>
</div>

REG - Montanaro 英國小型公司基金 - 淨資產價值