<p>RNS 編號：7735S Invesco Markets III PLC2026 年 2 月 12 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>317403154</td>
<td>美元</td>
<td>2763689659.42</td>
<td>8.707</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Dist</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>28160947</td>
<td>美元</td>
<td>236071037.93</td>
<td>8.383</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF CHF 對沖 Acc</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE000SHR0UX9</td>
<td>2272586</td>
<td>瑞士法郎</td>
<td>18018125.20</td>
<td>7.928</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 歐元對沖 Acc</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>4317473</td>
<td>歐元</td>
<td>35664737.10</td>
<td>8.261</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>771229</td>
<td>英鎊</td>
<td>6362972.74</td>
<td>8.250</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGMZRZLGVZG</p>

VWRL

PSRW

CUKX

VWRA

LSEG

XDEX

<p>Invesco Markets III PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 11 日的基金淨資產值（NAV）。各類 ETF 的每股 NAV 包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 為 9.42 美元，Dist 為 7.93 美元，CHF PfHdg Acc 為 25.20 瑞士法郎，EUR PfHdg Acc 為 37.10 歐元，以及 GBP PfHdg Dist 為 2.74 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7735S Invesco Markets III PLC 12 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7735S Invesco Markets III PLC2026 年 2 月 12 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc</td>
<td>11/02/2026</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>317403154</td>
<td>USD</td>
<td>2763689659.42</td>
<td>8.707</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist</td>
<td>11/02/2026</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>28160947</td>
<td>USD</td>
<td>236071037.93</td>
<td>8.383</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc</td>
<td>11/02/2026</td>
<td>IE000SHR0UX9</td>
<td>2272586</td>
<td>CHF</td>
<td>18018125.20</td>
<td>7.928</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc</td>
<td>11/02/2026</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>4317473</td>
<td>EUR</td>
<td>35664737.10</td>
<td>8.261</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Dist</td>
<td>11/02/2026</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>771229</td>
<td>GBP</td>
<td>6362972.74</td>
<td>8.250</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>貨幣</td>
<td>淨資產值</td>
<td>每股淨資產值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>317403154</td>
<td>美元</td>
<td>2763689659.42</td>
<td>8.707</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Dist</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>28160947</td>
<td>美元</td>
<td>236071037.93</td>
<td>8.383</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF CHF 對沖 Acc</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE000SHR0UX9</td>
<td>2272586</td>
<td>瑞士法郎</td>
<td>18018125.20</td>
<td>7.928</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 歐元對沖 Acc</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>4317473</td>
<td>歐元</td>
<td>35664737.10</td>
<td>8.261</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist</td>
<td>2026/02/11</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>771229</td>
<td>英鎊</td>
<td>6362972.74</td>
<td>8.250</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVKZGMZRZLGVZG</p>
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REG - 景順市場 III - 淨資產值