<p>RNS 編號：8437S 摩根大通日本投資信託有限公司 2026 年 2 月 12 日</p>
<p>倫敦證券交易所公告</p>
<p>摩根大通日本投資信託有限公司</p>
<p>（以下簡稱 “公司”）</p>
<p>回購普通股至國庫</p>
<p>法律實體標識符：549300JZW3TSSO464R15</p>
<p>公司宣佈今天以每股 809.779 便士回購了 100,000 股普通股至國庫。</p>
<p>交易後，公司在國庫中持有 26,251,985 股。發行在外的股份總數減去國庫股份總數為 158,361,203 股。公司僅會以高於淨資產價值的溢價重新發行國庫中持有的股份。</p>
<p>2026 年 2 月 12 日</p>
<p>如需更多信息，請聯繫：</p>
<p>Priyanka Vijay Anand</p>
<p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘書</p>
<p>電話 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 POSDLLFFQLLLBBB</p>

<p>摩根大通日本投資信託有限公司已以每股 809.779 便士的價格回購了 100,000 股普通股入庫。此次交易後，公司目前在庫中持有 26,251,985 股股票，發行總股數為 158,361,203 股（已考慮入庫股票）。公司計劃僅在淨資產價值的溢價下重新發行入庫股票</p>

<p>RNS Number : 8437S JPMorgan Japanese Inv. Trust PLC 12 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：8437S 摩根大通日本投資信託有限公司 2026 年 2 月 12 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦證券交易所公告</p>
</div><p>JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通日本投資信託有限公司</p>
</div><p>(the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下簡稱 “公司”）</p>
</div><p>REPURCHASE OF ORDINARY SHARES INTO TREASURY</p>
<div class="lb-trans"><p>回購普通股至國庫</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 549300JZW3TSSO464R15</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符：549300JZW3TSSO464R15</p>
</div><p>The Company announces that it has today repurchased 100,000 Ordinary Shares into Treasury at 809.779 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈今天以每股 809.779 便士回購了 100,000 股普通股至國庫。</p>
</div><p>Following the transaction, the Company holds 26,251,985 shares in Treasury. The shares in issue less the total number of Treasury shares is 158,361,203. The Company will only re-issue shares held in Treasury at a premium to net asset value.</p>
<div class="lb-trans"><p>交易後，公司在國庫中持有 26,251,985 股。發行在外的股份總數減去國庫股份總數為 158,361,203 股。公司僅會以高於淨資產價值的溢價重新發行國庫中持有的股份。</p>
</div><p>12th February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 12 日</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫：</p>
</div><p>Priyanka Vijay Anand</p>
<div class="lb-trans"><p>Priyanka Vijay Anand</p>
</div><p>JPMorgan Funds Limited - Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘書</p>
</div><p>Telephone 0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70 )</p>
<div class="lb-trans"><p>電話 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSDLLFFQLLLBBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 POSDLLFFQLLLBBB</p>
</div>

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