<p>RNS 編號：9526S PIMCO 短期高收益公司債券對沖 A 歐元 AC2026 年 2 月 13 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 12 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>125.18</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>669,407.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUGAPUPQUBW</p>

SDHY

<p>PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值（NAV）為 125.18 歐元，流通在外的股份數量為 669,407 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准</p>

<p>RNS Number : 9526S PIMCO Shrt HYCorp Bd hdg A EUR AC 13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9526S PIMCO 短期高收益公司債券對沖 A 歐元 AC2026 年 2 月 13 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund:</td>
<td>PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Date:</td>
<td>12/2/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Curr:</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV:</td>
<td>125.18</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrs:</td>
<td>669,407.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tckr:</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>PIMCO 美國短期高收益公司債 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>2026 年 2 月 12 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣：</td>
<td>歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>淨值：</td>
<td>125.18</td>
</tr>
<tr>
<td>股數：</td>
<td>669,407.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代碼：</td>
<td>STEA LN</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUGAPUPQUBW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUGAPUPQUBW</p>
</div>

REG - PIMCO 高收益公司債券歐元 AC - 淨資產值