<p>RNS 編號：9470S 滙豐 GFI CAV 日本政府債券 UCITS £2026 年 2 月 13 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 12 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000DKL1700</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>110,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>日元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>105,294,931.25</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>957.2266</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGMZLFDGVZG</p>

HMJP

<p>滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 12 日的日本政府債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 105,294,931.25 英鎊，已發行 110,000 股，導致每股淨資產值為 957.2266 英鎊。自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9470S HSBC GFI CAV Japan Gov Bond UCITS £ 13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9470S 滙豐 GFI CAV 日本政府債券 UCITS £2026 年 2 月 13 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>12.02.26</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000DKL1700</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>110,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>JPY</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>105,294,931.25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>957.2266</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 12 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>IE000DKL1700</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>110,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>日元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以來贖回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>105,294,931.25</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>957.2266</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVMZGMZLFDGVZG</p>
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</div>

REG - 滙豐銀行 GFICAV 日本 £ - 淨資產值