<p>RNS 編號：9846S Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 13 日</p>
<p>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</p>
<p>LEI 編號 - 213800U7G1ROCTJYRR70</p>
<p>截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>淨資產值 - 不包括當年收入</td>
<td>2707.54 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值 - 包括當年收入</td>
<td>2707.76 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>公允價值淨資產值未提供，因為：</p>
<p>(a) 沒有用於投資目的的未償還貸款，或</p>
<p>(b) 此類貸款的公允價值與其面值相同。</p>
<p>淨資產值的計算遵循會計政策和 AIC 指南。</p>
<p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<p>公司秘書</p>
<p>2026 年 2 月 13 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUPWPUPQGGW</p>

<p>Herald Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值（NAV）。不包括當年收入的淨資產值為 2707.54 便士，而包括當年收入的淨資產值為 2707.76 便士。由於沒有用於投資目的的未償貸款，或者其公允價值等於其面值，因此未提供公允價值淨資產值。淨資產值的計算遵循會計政策和 AIC 指南</p>

<p>RNS Number : 9846S Herald Investment Trust PLC 13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：9846S Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 13 日</p>
</div><p>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>HERALD INVESTMENT TRUST PLC</p>
</div><p>LEI number - 213800U7G1ROCTJYRR70</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI 編號 - 213800U7G1ROCTJYRR70</p>
</div><p>Net Asset Value as at 12 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Net Asset Value - excluding current year income</td>
<td>2707.54p</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value - including current year income</td>
<td>2707.76p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>淨資產值 - 不包括當年收入</td>
<td>2707.54 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值 - 包括當年收入</td>
<td>2707.76 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Fair value NAVs have not been provided as either:</p>
<div class="lb-trans"><p>公允價值淨資產值未提供，因為：</p>
</div><p>(a) There are no loans outstanding which are used for investment purposes, or</p>
<div class="lb-trans"><p>(a) 沒有用於投資目的的未償還貸款，或</p>
</div><p>(b) The fair value of such loans are the same as their par value.</p>
<div class="lb-trans"><p>(b) 此類貸款的公允價值與其面值相同。</p>
</div><p>Net Asset Values are calculated in accordance with accounting policies and AIC guidelines.</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值的計算遵循會計政策和 AIC 指南。</p>
</div><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>NSM Funds (UK) Limited</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘書</p>
</div><p>13 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 13 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPUPWPUPQGGW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUPWPUPQGGW</p>
</div>

REG - Herald Inv Trust PLC - 資產淨值